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BILAN DECIP MACHINES OUTILS 2021 Siren 438350951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119974	76700	43273	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17774	17774		
Constructions	427380	161065	266315	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668516	347279	321237	
Autres immobilisations corporelles	725203	537975	187227	
Immobilisations en cours	3011		3011	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45812		45812	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	2009173	1140796	868377	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3517		3517	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3943969	39966	3904002	
Avances et acomptes versés sur commandes	29400		29400	
Clients et comptes rattachés	3740829	3707	3737122	
Autres créances	146994		146994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3081297		3081297	
Charges constatées d’avance	131109		131109	
TOTAL (II)	11077118	43673	11033444	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14376		14376	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13100668	1184469	11916198	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1345809			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1961112			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47319			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4454241			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41116			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41116			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2731479			
Emprunts et dettes financières divers (4)	714603			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	251050			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3016037			
Dettes fiscales et sociales	706915			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	608			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7420693			
(V)	147			
TOTAL GENERAL (I à V)	11916198			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4439301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1136			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10487479		10487479	
Production vendue biens				
Production vendue services	1219088		1219088	
Chiffres d’affaires nets	11706568		11706568	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178889	
Autres produits			22407	
Total des produits d’exploitation (I)			11915865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7033115	
Variation de stock (marchandises)			332916	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1792902	
Impôts, taxes et versements assimilés			78787	
Salaires et traitements			1662987	
Charges sociales			656391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39966	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41116	
Autres charges			12589	
Total des charges d’exploitation (II) 			11854628	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61236	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			763	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3477	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3477	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2713	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16076			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9707			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1139			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31201			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5417			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5786			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11942412			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11895093			
BENEFICE OU PERTE	47319			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2247			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46539			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2606			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95688		24286
Total Immobilisations corporelles		1538946		376189
Total Immobilisations financières		45524		1788
Total Général		1680159		402263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73248	1841887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47312
Total Général			73248	2009174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57200	19501		76701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	920579	184353	40837	1064095
AMORTISSEMENTS Total Général	977779	203854	40837	1140796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26740
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14377
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42609	41117	42609	41117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42609	41117	42609	41117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41117	42609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3740830	3740830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146995	146995		
Charges constatées d’avance	131109	131109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4020434	4018934	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1137	1137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2730342			2730342
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3016037	3016037		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	706915	706915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	715212	715212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7169644	4439302		2730342
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel