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BILAN DECIP MACHINES OUTILS 2020 Siren 438350951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95688	57200	38488	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17774	17774		
Constructions	336631	132935	203696	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486054	264804	221250	
Autres immobilisations corporelles	667213	505065	162147	
Immobilisations en cours	31271		31271	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45524		45524	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1680158	977779	702379	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3517		3517	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4276886	87063	4189822	
Avances et acomptes versés sur commandes	77004		77004	
Clients et comptes rattachés	1784914	6384	1778529	
Autres créances	150469		150469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1199738		1199738	
Charges constatées d’avance	101948		101948	
TOTAL (II)	7594478	93448	7501029	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17703		17703	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9292340	1071227	8221113	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1345809			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2257494			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53617			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4756921			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42608			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42608			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420593			
Emprunts et dettes financières divers (4)	950604			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	367708			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1155875			
Dettes fiscales et sociales	520115			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2691			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3417588			
(V)	3994			
TOTAL GENERAL (I à V)	8221113			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2719538			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3830			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8743213	38925	8782138	
Production vendue biens				
Production vendue services	1098403	5445	1103848	
Chiffres d’affaires nets	9841616	44370	9885986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228774	
Autres produits			14283	
Total des produits d’exploitation (I)			10134044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6493813	
Variation de stock (marchandises)			-317025	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1396122	
Impôts, taxes et versements assimilés			73986	
Salaires et traitements			1447073	
Charges sociales			601150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90042	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42608	
Autres charges			38061	
Total des charges d’exploitation (II) 			10061501	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72542	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4893	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4398	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68144	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1001			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3783			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6447			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6562			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12748			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10139324			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10085706			
BENEFICE OU PERTE	53617			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25186			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52139			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5845			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151863		35951
Total Immobilisations corporelles		1291819		261378
Total Immobilisations financières		45524		
Total Général		1489206		297329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			92125	95688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14251	1538946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45524
Total Général			106376	1680159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126886	15991	85677	57200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755153	179677	14251	920579
AMORTISSEMENTS Total Général	882039	195668	99928	977779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				24905
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17704
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84299	42609	84299	42609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	84299	42609	84299	42609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42609	84299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1784914	1777253	7662	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150469	150469		
Charges constatées d’avance	101948	101948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2037332	2029670	7662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3830	3830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416763	86421	279437	50905
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1155875	1155875		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	520116	520116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	953296	953296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3049880	2719538	279437	50905
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel