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BILAN COQUELICOT 2016 Siren 438324436				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22867		22867	22867
Immobilisations incorporelles – Autres	1905	1905		
Immobilisations corporelles	47585	26599	20986	26153
Immobilisations financières	549		549	549
Total Actif Immobilisé	72906	28503	44403	49569
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6280		6280	4240
Stock marchandises	13215		13215	8987
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	80		80	119
Créances – Autres	7097		7097	3473
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1069		1069	8374
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27741		27741	25192
Total général Actif	100647	163466		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			40379	34496
Résultat de l’exercice			190	5883
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48931	48741
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7438	13588
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4968	5211
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10807	7221
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23213	26021
Total général Passif			72144	74762
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	167406		163466	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1628		1861	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4637		1967	
Autres produits	2274		14492	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175945		181785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	88916		84311	
Variation de stock (marchandises)	-4228		1550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7342		5374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2040		530	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24946		25417	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1475		941	
Rémunérations du personnel 	50687		49314	
Charges sociales	3326		1845	
Dotations aux amortissements	5747		5596	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	176170		174879	
Résultat d’exploitation	-225		6907	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	466		706	
Charges exceptionnelles	175		90	
Impôts sur les bénéfices	-1056		228	
Bénéfice ou perte	190		5883	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			580	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72326	
Total Immobilisations (Augmentations)			580	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel