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BILAN CITYWAY 2018 Siren 438350480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	242330	242330		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16415	16415		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5850640	3299973	2550667	2425320
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3032	2919	113	719
Autres immobilisations corporelles	902670	677038	225632	236757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	309152	35161	273991	453997
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77310		77310	57235
TOTAL (I)	7401549	4273836	3127713	3174029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19521		19521	11510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79574		79574	87588
Clients et comptes rattachés	7763559	149006	7614553	6034823
Autres créances	1710934		1710934	1801546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35013		35013	17806
Charges constatées d’avance	126104		126104	146132
TOTAL (II)	9734705	149006	9585699	8099404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17136254	4422842	12713412	11273432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	243800		232300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			23230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			473147	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2641		-32406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258948		-2456112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17790		-1759841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2518436		2249821	
Provisions pour charges	439298		424973	
TOTAL (III)	2957734		2674794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28964		34232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198291		162627	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1886139		1781000	
Dettes fiscales et sociales	3379882		3638518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5794	
Autres dettes	2563747		4037045	
Produits constatés d’avance (2)	1716447		699264	
TOTAL (IV)	9773468		10358480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12713412		11273432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			10334882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15123157		15123157	14740765
Chiffres d’affaires nets	15123157		15123157	14740765
				
Production stockée				
Production immobilisée			1157385	1201107
Subventions d’exploitation			884064	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56873	41875
Autres produits			7192	7708
Total des produits d’exploitation (I)			17228672	15991455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-8011	224798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8230999	7293964
Impôts, taxes et versements assimilés			412515	385645
Salaires et traitements			5305416	5353664
Charges sociales			2455257	2396616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1096732	1123051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90971	57873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32843	62379
Autres charges			-3467	8159
Total des charges d’exploitation (II) 			17613256	16906148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-384584	-914693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			217800	211728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33673	66901
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	418
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251479	279047
Dotations financières sur amortissements et provisions			263095	2241984
Intérêts et charges assimilées			63795	76781
Différences négatives de change			169	202
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327059	2318967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75581	-2039920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460165	-2954613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		185000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		185000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1019		693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183115		96051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184134		96744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184133		88256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-385349		-410246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17480151		16455501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17739100		18911613	
BENEFICE OU PERTE	-258948		-2456112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		242330		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4959788		1157385
Total Immobilisations corporelles		881338		56071
Total Immobilisations financières		546393		20076
Total Général		6629849		1233531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				242330
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			250117	5867055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31707	905702
Prêts et immobilisations financières			77310	
Total Immobilisations financières			180007	386462
Total Général			461831	7401549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	242330			242330
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2534467	1032038	250117	3316388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643862	64695	28600	679957
AMORTISSEMENTS Total Général	3420659	1096732	278717	4238675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48518
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				439298
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2469917
Total Provisions pour risques et charges	2674794	295938	12998	2957734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35161
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101533	90971	43498	149006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136694	90971	43498	184167
TOTAL GENERAL	2811488	386909	56496	3141900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123815	56496	
                                             - Financières		263095		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77310		77310	
Clients douteux ou litigieux	178653	178653		
Autres créances clients	7584906	7584906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5036	5036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6899	6899		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203925	203925		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6620	6620		
Divers				
Groupe et associés	1484151	1484151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4303	4303		
Charges constatées d’avance	126104	126104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9677907	9600597	77310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28964	28964		
Fournisseurs et comptes rattachés	1886139	1886139		
Personnel et comptes rattachés	1036636	1036636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	892714	892714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1422933	1422933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27599	27599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1885943	1885943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	876094	876094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1716447	1716447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9773468	9773468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129		137	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	129		137