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BILAN CITYWAY 2017 Siren 438350480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	242330	242330		
Concessions, brevets et droits similaires	16415	16415		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4943373	2518052	2425320	2246890
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3032	2313	719	17835
Autres immobilisations corporelles	878306	641549	236757	322500
Immobilisations en cours				75533
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489158	35161	453997	489158
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57235		57235	50454
TOTAL (I)	6629849	3455821	3174029	3202369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11510		11510	224885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	87588		87588	128313
Clients et comptes rattachés	6136356	101533	6034823	5161952
Autres créances	1801546		1801546	1475879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17806		17806	33349
Charges constatées d’avance	146132		146132	107881
TOTAL (II)	8200937	101533	8099404	7132258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14830786	3557353	11273432	10334627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	232300		232300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23230		23230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	473147		473147	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32406		58154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2456112		-90561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1759841		696270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2249821		32513	
Provisions pour charges	424973		375592	
TOTAL (III)	2674794		408105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34232		44624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162627		114075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1781000		1908318	
Dettes fiscales et sociales	3638518		3197609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5794		536	
Autres dettes	4037045		3416903	
Produits constatés d’avance (2)	699264		548185	
TOTAL (IV)	10358480		9230252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11273432		10334627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10334882		9200456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14740765		14740765	15155752
Chiffres d’affaires nets	14740765		14740765	15155752
				
Production stockée				
Production immobilisée			1201107	747974
Subventions d’exploitation				225479
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41875	334840
Autres produits			7708	5988
Total des produits d’exploitation (I)			15991455	16470033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			224798	67084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7293964	8477527
Impôts, taxes et versements assimilés			385645	349051
Salaires et traitements			5353664	5138494
Charges sociales			2396616	2283121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1123051	795503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57873	45376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62379	43185
Autres charges			8159	18656
Total des charges d’exploitation (II) 			16906148	17217997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-914693	-747964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			211728	151800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66901	57975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			418	865
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279047	210641
Dotations financières sur amortissements et provisions			2241984	
Intérêts et charges assimilées			76781	44755
Différences négatives de change			202	749
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2318967	45505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2039920	165136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2954613	-582827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-122000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	185000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			130000	
Total des produits exceptionnels (VII)	185000		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	693		-119911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96051		600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96744		-119311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88256		127311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-410246		-364956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16455501		16688674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18911613		16779234	
BENEFICE OU PERTE	-2456112		-90561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		242330		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4091494		1284553
Total Immobilisations corporelles		1229899		9575
Total Immobilisations financières		539612		6781
Total Général		6103335		1300909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				242330
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			416260	4959788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75533	282603	881338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				546393
Total Général		75533	698862	6629849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	242330			242330
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1844605	1049587	359724	2534467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	814031	73464	243633	643862
AMORTISSEMENTS Total Général	2900966	1123051	603357	3420659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42998
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				424973
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2206823
Total Provisions pour risques et charges	408105	2269202	2513	2674794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35161
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47608	57873	3948	101533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59031	93034	15371	136694
TOTAL GENERAL	467136	2362236	17884	2811488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120252	17884	
                                             - Financières		2241984		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57235			
Clients douteux ou litigieux	121685			
Autres créances clients	6014671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6722			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	878			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190075			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10095			
Divers				
Groupe et associés	1407789			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185986			
Charges constatées d’avance	146132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8141269	8084034	57235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34232	10634	23598	
Fournisseurs et comptes rattachés	1781000	1781000		
Personnel et comptes rattachés	1074645	1074645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1173263	1173263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1369500	1369500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21110	21110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5794	5794		
Groupe et associés	2434755	2434755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1764917	1764917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	699264	699264		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10358480	10334882	23598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137		127	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	137		127