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BILAN CITYWAY 2016 Siren 438350480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	242330	242330		
Concessions, brevets et droits similaires	16415	16415		1734
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4075079	1828190	2246890	2087671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95098	77262	17835	27063
Autres immobilisations corporelles	1059268	736768	322500	366103
Immobilisations en cours	75533		75533	75533
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489158		489158	490998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50454		50454	47966
TOTAL (I)	6103335	2900966	3202369	3097068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236307	11423	224885	291969
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	128313		128313	70370
Clients et comptes rattachés	5209560	47608	5161952	5842741
Autres créances	1475879		1475879	1285840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33349		33349	
Charges constatées d’avance	107881		107881	3530
TOTAL (II)	7191289	59031	7132258	7494450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13294624	2959996	10334627	10591519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	232300		232300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23230		23230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	473147		473147	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58154		2033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90561		56121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696270		786831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32513		217047	
Provisions pour charges	375592		364920	
TOTAL (III)	408105		581967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	44624		61011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114075		113526	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1908318		1562507	
Dettes fiscales et sociales	3197609		3284967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	536		8106	
Autres dettes	3416903		2338366	
Produits constatés d’avance (2)	548185		1854238	
TOTAL (IV)	9230252		9222721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10334627		10591519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9200456		9222721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14156399	999353	15155752	14168757
Chiffres d’affaires nets	14156399	999353	15155752	14168757
				
Production stockée				
Production immobilisée			747974	814427
Subventions d’exploitation			225479	490240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334840	93147
Autres produits			5988	10043
Total des produits d’exploitation (I)			16470033	15576614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			67084	-35968
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8477527	7659813
Impôts, taxes et versements assimilés			349051	246160
Salaires et traitements			5138494	4784755
Charges sociales			2283121	2264308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			795503	719131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45376	97978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43185	137858
Autres charges			18656	14562
Total des charges d’exploitation (II) 			17217997	15888597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-747964	-311982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151800	177936
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57975	35518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			865	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210641	213454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44755	34995
Différences négatives de change			749	923
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45505	35918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165136	177536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-582827	-134447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-122000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	130000			
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-119911		123923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-119311		123923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127311		-123923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-364956		-314491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16688674		15790068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16779234		15733947	
BENEFICE OU PERTE	-90561		56121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		242330		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4917299		747974
Total Immobilisations corporelles		1365584		22183
Total Immobilisations financières		538964		2488
Total Général		7064178		772644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				242330
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1573779	4091494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157868	1229899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1841	539612
Total Général			1733488	6103335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	242330			242330
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2697894	720489	1573779	1844605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	896886	75014	157868	814031
AMORTISSEMENTS Total Général	3837110	795503	1731647	2900966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32513
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				375592
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	581967	43185	217047	408105
sur immobilisations – incorporelles	130000		130000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11423			11423
Sur comptes clients	120025	45376	117793	47608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261448	45376	247793	59031
TOTAL GENERAL	843415	88561	464840	467136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88561	334840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			130000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50454			
Clients douteux ou litigieux	56999			
Autres créances clients	5152561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12710			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1248040			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10023			
Charges constatées d’avance	107881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6843774	6793320	50454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44624	14829	29796	
Fournisseurs et comptes rattachés	1908318	1908318		
Personnel et comptes rattachés	984858	984858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1132385	1132385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1076260	1076260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4106	4106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	536	536		
Groupe et associés	3066910	3066910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464069	464069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	548185	548185		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9230252	9200456	29796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel