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BILAN AMANIA FINANCE 2018 Siren 438340978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8059	2992	5066	37963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2108505		2108505	
Créances rattachées à des participations				2099505
Autres titres immobilisés	2202127		2202127	2301779
Prêts	38		38	
Autres immobilisations financières	135917		135917	161565
TOTAL (I)	4454648	2992	4451655	4600812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	54000		54000	
Autres créances	21659		21659	19014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				33394
Disponibilités	794710		794710	837969
Charges constatées d’avance				1177
TOTAL (II)	876369		876369	891554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5331017	2992	5328024	5492366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54889		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	965193		1272298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249341		97785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5269424		5420083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9793		26504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6101		11005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28067		3132	
Dettes fiscales et sociales	14637		31643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58600		72283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5328024		5492366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	325000		325000	300000
Chiffres d’affaires nets	325000		325000	300000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1238	
Autres produits				5944
Total des produits d’exploitation (I)			326238	305944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29668	9596
Impôts, taxes et versements assimilés			3706	9690
Salaires et traitements			171238	163944
Charges sociales			83623	80222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				11457
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			291814	274909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34424	31035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			144514	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			105363	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4435	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254312	115219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3737	
Total des charges financières (VI)			3849	4688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250463	110530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284887	141565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33381			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33231		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2568		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38115		43480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616351		421163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	367009		323378	
BENEFICE OU PERTE	249341		97785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1238			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	83623			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55541		4054
Total Immobilisations financières		4562848		9348
Total Général		4618390		13403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51537	8059
Prêts et immobilisations financières			25608	
Total Immobilisations financières			125608	4446589
Total Général			177145	4454648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17578	3570	18155	2992
AMORTISSEMENTS Total Général	17578	3570	18155	2992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4435		4435	
Total Provisions pour dépréciation	4435		4435	
TOTAL GENERAL	4435		4435	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4435	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38		38	
Autres immobilisations financières	135917		135917	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54000	54000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	983	983		
T. V. A.	3676	3676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17000	17000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	211615	75659	135956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9793	9793		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28067	28067		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1822	1822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12815	12815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6101	6101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58600	58600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28123			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1544			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29668			
Taxe professionnelle	1430			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2276			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3706			
Montant de la TVA. collectée	60000			
Total TVA. déductible sur biens et services	2861			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel