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BILAN ACOTEM 2017 Siren 438370041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16609	5479	11129	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	621109	320685	300424	
Autres immobilisations corporelles	51325	24989	26336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7283		7283	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	696325	351153	345173	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143227		143227	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2131574		2131574	
Autres créances	342611		342611	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11		11	
Charges constatées d’avance	8018		8018	
TOTAL (II)	2625440		2625440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3321765	351153	2970613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	368742			
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau	-217481			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168988			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429659			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1136500			
Dettes fiscales et sociales	273175			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	539700			
Autres dettes	422590			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2801625			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2970613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2542735			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1490296		1490296	
Chiffres d’affaires nets	1490296		1490296	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15084	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1505392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			694740	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23302	
Autres achats et charges externes			574286	
Impôts, taxes et versements assimilés			13624	
Salaires et traitements			69333	
Charges sociales			20184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1457502	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47890	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35522	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35522	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35171	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12719	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6976			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4043			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7472			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-487			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1512728			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1503802			
BENEFICE OU PERTE	8926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		635846		58273
Total Immobilisations financières		7274		9
Total Général		643120		58282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5076	689042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7283
Total Général			5076	696325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243554	108631	1033	351153
AMORTISSEMENTS Total Général	243554	108631	1033	351153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2131574			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	425			
T. V. A.	206086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35374			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100725			
Charges constatées d’avance	8018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2482202	2482202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70000	70000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359659	100769	186455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1136500	1136500		
Personnel et comptes rattachés	8658	8658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12665	12665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250811	250811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1041	1041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	539700	539700		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422590	422590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2801625	2542735	186455	72435
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12628			
Location, charges locatives et de copropriété	134794			
Personnel extérieur à l’entreprise	155086			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41947			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229832			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	574286			
Taxe professionnelle	4308			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9316			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13624			
Montant de la TVA. collectée	1391672			
Total TVA. déductible sur biens et services	1159545			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2