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BILAN A.D.I VALOR 2021 Siren 438368409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127109	121302	5806	4306
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13400	13400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7746	7746		
Autres immobilisations corporelles	442446	341463	100983	122569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16167		16167	16255
TOTAL (I)	606868	483911	122957	143131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4544618	23665	4520953	3969149
Autres créances	2133565		2133565	2097838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4500000		4500000	6000000
Disponibilités	1225526		1225526	393106
Charges constatées d’avance	98453		98453	90254
TOTAL (II)	12502164	23665	12478499	12550348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13109033	507577	12601456	12693479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1578104		1397258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108744		180845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1729749		1621004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129895		57395	
Provisions pour charges	50000			
TOTAL (III)	179895		57395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96144		230501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9289028		9809253	
Dettes fiscales et sociales	782173		692289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3966		15121	
Produits constatés d’avance (2)	520500		267914	
TOTAL (IV)	10691812		11015080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12601456		12693479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1755100	2500331	4255432	2461170
Production vendue biens				
Production vendue services	19528850		19528850	18116320
Chiffres d’affaires nets	21283951	2500331	23784283	20577490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11069	67587
Autres produits			507	538
Total des produits d’exploitation (I)			23795860	20645616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20447018	17488816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1277716	1261717
Impôts, taxes et versements assimilés			88699	84024
Salaires et traitements			1083968	1001803
Charges sociales			456744	410767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59799	61289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23665	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72500	57395
Autres charges			70606	63703
Total des charges d’exploitation (II) 			23580718	20429518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215141	216097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4786	7951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4786	7951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4786	7951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219928	224049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	232		548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5722		13950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5955		14498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	899		4208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50899		4918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44943		9580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66240		52784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23806602		20668066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23697858		20487220	
BENEFICE OU PERTE	108744		180845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135509		5000
Total Immobilisations corporelles		415479		34713
Total Immobilisations financières		16255		
Total Général		567243		39713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				450192
Prêts et immobilisations financières			87	
Total Immobilisations financières			87	16167
Total Général			87	606868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131202	3500		134702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292909	56299		349209
AMORTISSEMENTS Total Général	424112	59799		483911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				129895
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				50000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57395	122500		179895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23665		23665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23665		23665
TOTAL GENERAL	57395	146165		203560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96165		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16167	16167		
Clients douteux ou litigieux	23665	23665		
Autres créances clients	4520953	4520953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13900	13900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2077918	2077918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	231	231		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41516	41516		
Charges constatées d’avance	98453	98453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6792805	6792805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9289028	9289028		
Personnel et comptes rattachés	200575	200575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178429	178429		
Impôts sur les bénéfices	13456	13456		
T.V.A.	372979	372979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16733	16733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3966	3966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	520500	520500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10595667	10595667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel