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BILAN A.D.I VALOR 2020 Siren 438368409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122109	117802	4306	3243
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13400	13400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7746	7746		
Autres immobilisations corporelles	407733	285163	122569	150650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16255		16255	15956
TOTAL (I)	567243	424112	143131	169851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3969149		3969149	3948018
Autres créances	2097838		2097838	2071224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000000		6000000	4504094
Disponibilités	393106		393106	2486519
Charges constatées d’avance	90254		90254	64072
TOTAL (II)	12550348		12550348	13073929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1634
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13117592	424112	12693479	13245415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1397258		1295848	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180845		101409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1621004		1440158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57395			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57395			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	230501		148150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9809253		10285008	
Dettes fiscales et sociales	692289		640836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15121		7692	
Produits constatés d’avance (2)	267914		723569	
TOTAL (IV)	11015080		11805256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12693479		13245415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1726186	734983	2461170	3478551
Production vendue biens				
Production vendue services	18113320	3000	18116320	16141490
Chiffres d’affaires nets	19839506	737983	20577490	19620042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67587	74210
Autres produits			538	2174
Total des produits d’exploitation (I)			20645616	19696427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17488816	16533275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1261717	1295108
Impôts, taxes et versements assimilés			84024	79352
Salaires et traitements			1001803	1042327
Charges sociales			410767	418449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61289	66970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				51920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57395	
Autres charges			63703	59069
Total des charges d’exploitation (II) 			20429518	19546473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216097	149954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7951	17161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7951	17161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7951	17161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224049	167115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	548		1073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13950		13886	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14498		14960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4208		23453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	710			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4918		23453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9580		-8492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52784		57213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20668066		19728549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20487220		19627139	
BENEFICE OU PERTE	180845		101409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130009		5500
Total Immobilisations corporelles		439647		29154
Total Immobilisations financières		15956		298
Total Général		585612		34952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53322	415479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16255
Total Général			53322	567243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126765	4437		131202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288996	56852	52938	292909
AMORTISSEMENTS Total Général	415761	61289	52938	424112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57395
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		57395		57395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51920		51920	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51920		51920	
TOTAL GENERAL	51920	57395	51920	57395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57395	51920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16255	16255		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3969149	3969149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12400	12400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4428	4428		
T. V. A.	2060065	2060065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20944	20944		
Charges constatées d’avance	90254	90254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6173497	6173497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9809253	9809253		
Personnel et comptes rattachés	176937	176937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157829	157829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347355	347355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10166	10166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15121	15121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	267914	267914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10784578	10784578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel