ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN A.D.I VALOR 2019 Siren 438368409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116609	113365	3243	4885
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13400	13400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7746	7746		
Autres immobilisations corporelles	431901	281250	150650	135055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15956		15956	15643
TOTAL (I)	585612	415761	169851	155585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				53714
Clients et comptes rattachés	3999938	51920	3948018	5641419
Autres créances	2071224		2071224	4480227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4504094		4504094	4004100
Disponibilités	2486519		2486519	1008943
Charges constatées d’avance	64072		64072	71144
TOTAL (II)	13125849	51920	13073929	15259549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1634		1634	3267
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13713096	467681	13245415	15418402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1295848		998514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101409		297333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1440158		1338748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			44000	
Provisions pour charges			145412	
TOTAL (III)			189412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148150		640430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10285008		10885550	
Dettes fiscales et sociales	640836		871624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7692			
Produits constatés d’avance (2)	723569		1492636	
TOTAL (IV)	11805256		13890243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13245415		15418402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3085263	393288	3478551	4523858
Production vendue biens				
Production vendue services	16138690	2800	16141490	14038238
Chiffres d’affaires nets	19223954	396088	19620042	18562096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74210	452108
Autres produits			2174	
Total des produits d’exploitation (I)			19696427	19015323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16533275	15744980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1295108	1234218
Impôts, taxes et versements assimilés			79352	86388
Salaires et traitements			1042327	936268
Charges sociales			418449	362287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66970	55470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51920	21247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59069	53697
Total des charges d’exploitation (II) 			19546473	18494557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149954	520765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17161	9123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17161	9123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17161	9123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167115	529889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1073		581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13886		240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14960		821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23453		203077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23453		223952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8492		-223131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57213		9424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19728549		19025267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19627139		18727933	
BENEFICE OU PERTE	101409		297333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129369		640
Total Immobilisations corporelles		422908		80923
Total Immobilisations financières		15643		312
Total Général		567921		81876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		640	63544	439647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15956
Total Général		640	63544	585612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124483	2281		126765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287852	64688	63544	288996
AMORTISSEMENTS Total Général	412335	66970	63544	415761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	189412		189412	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21247	51920	21247	51920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21247	51920	21247	51920
TOTAL GENERAL	210659	51920	210659	51920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51920	65247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15956	15956		
Clients douteux ou litigieux	43839	43839		
Autres créances clients	3956099	3956099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11500	11500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30222	30222		
T. V. A.	1986519	1986519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1174	1174		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41809	41809		
Charges constatées d’avance	64072	64072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6151192	6151192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10285008	10285008		
Personnel et comptes rattachés	169367	169367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141699	141699		
Impôts sur les bénéfices	38905	38905		
T.V.A.	271650	271650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19214	19214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7692	7692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	723569	723569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11657106	11657106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19