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BILAN A.D.I VALOR 2018 Siren 438368409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115969	111083	4885	23174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13400	13400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7746	7746		
Autres immobilisations corporelles	415162	280106	135055	119389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15643		15643	15458
TOTAL (I)	567921	412335	155585	158022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53714		53714	20643
Clients et comptes rattachés	5662666	21247	5641419	3453488
Autres créances	4480227		4480227	2286737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4004100		4004100	5500000
Disponibilités	1008943		1008943	273702
Charges constatées d’avance	71144		71144	79084
TOTAL (II)	15280796	21247	15259549	11613655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3267		3267	4900
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15851985	433582	15418402	11776578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	998514		869999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297333		128515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1338748		1041414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000		74000	
Provisions pour charges	145412			
TOTAL (III)	189412		74000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	640430		31342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10885550		8276478	
Dettes fiscales et sociales	871624		554649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			602	
Produits constatés d’avance (2)	1492636		1798090	
TOTAL (IV)	13890241		10661163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15418402		11776578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2759922	1763935	4523858	4968230
Production vendue biens				
Production vendue services	14038238		14038238	12493438
Chiffres d’affaires nets	16798160	1763935	18562096	17461669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1118	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452108	111009
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19015323	17572678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15744980	14673156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1234218	1155912
Impôts, taxes et versements assimilés			86388	81458
Salaires et traitements			936268	906590
Charges sociales			362287	363829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55470	62948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21247	127512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53697	90518
Total des charges d’exploitation (II) 			18494557	17461927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			520765	110751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9123	10398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9123	10398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				76
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9123	10322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529889	121073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	581		610	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240		93108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	821		93718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203077		20935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20874		8989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223952		29924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223131		63794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9424		56352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19025267		17676795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18727933		17548280	
BENEFICE OU PERTE	297333		128515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129369		
Total Immobilisations corporelles		370060		52847
Total Immobilisations financières		15458		185
Total Général		514888		53033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				422908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15643
Total Général				567921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106194	18288		124483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250671	37181		287852
AMORTISSEMENTS Total Général	356865	55470		412335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				145412
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74000	145412	30000	189412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	402209	21247	402209	21247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	402209	21247	402209	21247
TOTAL GENERAL	476209	166659	432209	210659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15643	15643		
Clients douteux ou litigieux	21247			
Autres créances clients	5641419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65023			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4542			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1517394			
Charges constatées d’avance	71144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10229683	10229683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10885550	10885550		
Personnel et comptes rattachés	143589	143589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124324	124324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	581995	581995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21716	21716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1492636	1492636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13249811	13249811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20