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BILAN A.D.I VALOR 2017 Siren 438368409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115969	92794	23174	27749
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13400	13400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7746	7746		
Autres immobilisations corporelles	362314	242925	119389	134084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15458		15458	15407
TOTAL (I)	514888	356865	158022	177241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20643		20643	482169
Clients et comptes rattachés	3855697	402209	3453488	1118627
Autres créances	2286737		2286737	1657307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5500000		5500000	6782244
Disponibilités	273702		273702	27480
Charges constatées d’avance	79084		79084	63670
TOTAL (II)	12015864	402209	11613655	10131500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4900		4900	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12535653	759075	11776578	10308742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	869999		609153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128515		260845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1041414		912899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74000		79000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74000		79000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2550	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31342		-4405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8276478		8415575	
Dettes fiscales et sociales	554649		435743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	602			
Produits constatés d’avance (2)	1798090		467378	
TOTAL (IV)	10661163		9316843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11776578		10308742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3456559	1511670	4968230	4536739
Production vendue biens				
Production vendue services	12384505	108933	12493438	12564085
Chiffres d’affaires nets	15841065	1620603	17461669	17100825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				74329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111009	165572
Autres produits				363
Total des produits d’exploitation (I)			17572678	17341090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14673156	13839204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1155912	1185837
Impôts, taxes et versements assimilés			81458	85495
Salaires et traitements			906590	969286
Charges sociales			363829	411916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62948	77231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127512	142203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				79000
Autres charges			90518	82346
Total des charges d’exploitation (II) 			17461927	16872519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110751	468570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10398	6671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10398	6671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10322	6669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121073	475240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	610		24108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93108		7375	
Reprises sur provisions et transferts de charges			77112	
Total des produits exceptionnels (VII)	93718		108596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20935		212597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8989			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29924		212597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63794		-104000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56352		110394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17676795		17456358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17548280		17195513	
BENEFICE OU PERTE	128515		260845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127036		17790
Total Immobilisations corporelles		378939		32883
Total Immobilisations financières		15407		51
Total Général		521383		50725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15457	129369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41762	370060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15458
Total Général			57220	514888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99286	22365	15457	106194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244855	40582	34766	250671
AMORTISSEMENTS Total Général	344141	62948	50224	356865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79000		5000	74000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	297270	127512	22573	402209
Autres provisions pour dépréciation	66801		66801	
Total Provisions pour dépréciation	364071	127512	89374	402209
TOTAL GENERAL	443071	127512	94374	476209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127512	94374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15458	15458		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3855697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13416			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73649			
T. V. A.	1773782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3327			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422561			
Charges constatées d’avance	79084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6236978	6236978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8276478	8276478		
Personnel et comptes rattachés	138559	138559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131407	131407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243507	243507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41175	41175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	602	602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1798090	1798090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10629820	10629820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel