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BILAN VALMI 2018 Siren 438299182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11667	8450	3217	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26000	14101	11899	
Autres immobilisations corporelles	180741	131131	49610	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3224		3224	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	223431	153681	69750	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	381098		381098	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7993	377	7616	
Autres créances	73039		73039	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475304		475304	
Charges constatées d’avance	48533		48533	
TOTAL (II)	985967	377	985589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1209397	154058	1055339	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512503			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66628			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	620931			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	80797			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7736			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303692			
Dettes fiscales et sociales	37096			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5087			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	434408			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1055339			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426672			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1636604		1636604	
Production vendue biens				
Production vendue services	1375		1375	
Chiffres d’affaires nets	1637979		1637979	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109	
Autres produits			1871	
Total des produits d’exploitation (I)			1640959	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1047218	
Variation de stock (marchandises)			-5235	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214865	
Impôts, taxes et versements assimilés			17729	
Salaires et traitements			213982	
Charges sociales			52619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			733	
Total des charges d’exploitation (II) 			1565659	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			743	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76044	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	139			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9147			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1641703			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1575075			
BENEFICE OU PERTE	66628			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25057			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15015		4332
Total Immobilisations corporelles		214650		7331
Total Immobilisations financières		3024		2000
Total Général		232689		13663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7680	11667
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4950		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4950	10291	206740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5024
Total Général		4950	17971	223431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14156	1974	7680	8450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138607	16914	10291	145231
AMORTISSEMENTS Total Général	152763	18889	17971	153681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	224	154		377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224	154		377
TOTAL GENERAL	224	154		377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800			
Clients douteux ou litigieux	453			
Autres créances clients	7540			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2162			
Impôts sur les bénéfices	11403			
T. V. A.	15269			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2185			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42019			
Charges constatées d’avance	48533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131365	129565	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303692	303692		
Personnel et comptes rattachés	22798	22798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13572	13572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465	465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80797	80797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5087	5087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426672	426672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1500			
Location, charges locatives et de copropriété	62597			
Personnel extérieur à l’entreprise	6290			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10101			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134377			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214865			
Taxe professionnelle	545			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17184			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17729			
Montant de la TVA. collectée	161170			
Total TVA. déductible sur biens et services	123950			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9