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BILAN VALMI 2017 Siren 438299182
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15015 14156 859
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 26790 9879 16911
Autres immobilisations corporelles 182910 128729 54182
Immobilisations en cours 4950 4950
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1224 1224
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1800 1800
TOTAL (I) 232689 152763 79926
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 375862 375862
Avances et acomptes versés sur commandes 380 380
Clients et comptes rattachés 5232 224 5009
Autres créances 34506 34506
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 309090 309090
Charges constatées d’avance 10881 10881
TOTAL (II) 735952 224 735728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 968641 152987 815654
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 38000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 463262
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 49241
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 554303
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 13156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7738
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 192312
Dettes fiscales et sociales 46145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 261351
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 815654
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 253613
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1597212 1597212
Production vendue biens
Production vendue services 1112 1112
Chiffres d’affaires nets 1598325 1598325
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3289
Autres produits 195
Total des produits d’exploitation (I) 1602809
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1042848
Variation de stock (marchandises) 2531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 200090
Impôts, taxes et versements assimilés 17894
Salaires et traitements 203872
Charges sociales 51859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3431
Total des charges d’exploitation (II) 1546826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 903
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 903
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 56886
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 452
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 452
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 634
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 634
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -182
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7463
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1604165
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1554923
BENEFICE OU PERTE 49241
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 653
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 20842
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15465
Total Immobilisations corporelles 205365 11862
Total Immobilisations financières 3024
Total Général 223854 11862
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 450 15015
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2578 214650
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3024
Total Général 3028 232689
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12779 1827 450 14156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 124926 16259 2578 138607
AMORTISSEMENTS Total Général 137705 18086 3028 152763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2636 224 2636 224
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2636 224 2636 224
TOTAL GENERAL 2636 224 2636 224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 224 2636
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1800
Clients douteux ou litigieux 268
Autres créances clients 4964
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 18802
T. V. A. 8957
Autres impôts, taxes versements assimilés 2121
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4625
Charges constatées d’avance 10881
TOTAL ETAT DES CREANCES 52419 50619 1800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 192312 192312
Personnel et comptes rattachés 18075 18075
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23531 23531
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4277 4277
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 13156 13156
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2000 2000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 253613 253613
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2458
Location, charges locatives et de copropriété 61712
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10171
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 125750
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 200090
Taxe professionnelle 539
Autres impôts, taxes et versements assimilés 17355
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 17894
Montant de la TVA. collectée 152935
Total TVA. déductible sur biens et services 135937
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 9