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BILAN UNION DES OPHTALMOLOGISTES DU SUD EST 2018 Siren 438260549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	187596		187596	187596
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11057	10544	513	
Autres immobilisations corporelles	69681	42482	27199	33374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020		1020	1020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	269354	53026	216328	221990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80706		80706	137194
Autres créances	89354		89354	61830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30848		30848	9147
Charges constatées d’avance	2751		2751	2751
TOTAL (II)	203658		203658	210922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	473012	53026	419986	432912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8400		8400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57600		57600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1040		1040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21668		21668	
Report à nouveau	-12830		-66635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47012		53805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122890		75878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42271		19026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139335		206310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18297		34499	
Dettes fiscales et sociales	49115		68401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48079		28799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297096		357034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	419986		432912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297096		344205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2663631		2663631	2164312
Chiffres d’affaires nets	2663631		2663631	2164312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3021
Autres produits				44
Total des produits d’exploitation (I)			2663631	2167377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34044	18631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			907032	708687
Impôts, taxes et versements assimilés			123097	88590
Salaires et traitements			1114652	846647
Charges sociales			350644	247516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65323	75638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16597	1658
Total des charges d’exploitation (II) 			2611389	1987366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52242	180011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3341	10797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3341	10797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3341	-10797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48901	169214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2854		1143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			36164	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2854		37306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551		108497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44218	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	551		152715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2302		-115409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4191			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2666485		2204683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2619473		2150878	
BENEFICE OU PERTE	47012		53805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	149269		135647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3021	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68290		37764	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16597		1605	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187596		
Total Immobilisations corporelles		72335		8403
Total Immobilisations financières		1020		
Total Général		260951		8403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1020
Total Général				269354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38961	14065		53026
AMORTISSEMENTS Total Général	38961	14065		53026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80706	80706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7662	7662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33295	33295		
Impôts sur les bénéfices	10833	10833		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37563	37563		
Charges constatées d’avance	2751	2751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	172811	172811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42271	42271		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18297	18297		
Personnel et comptes rattachés	26889	26889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14080	14080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8146	8146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139335	139335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48079	48079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297096	297096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32604			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2300		2400	
Location, charges locatives et de copropriété	261284		295861	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	200140		87353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	443308		323073	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	907032		708687	
Taxe professionnelle	17145		13105	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105952		75485	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123097		88590	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18