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BILAN ULTIMATE FISHING SAS 2021 Siren 438237075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188212	98221	89991	117973
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	106625		106625	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211765	182069	29696	10641
Autres immobilisations corporelles	565033	305708	259325	248551
Immobilisations en cours	35380		35380	35380
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
TOTAL (I)	1107764	585998	521766	412545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3301935	448041	2853894	2743190
Avances et acomptes versés sur commandes	123027		123027	89790
Clients et comptes rattachés	1448103	23972	1424132	1490714
Autres créances	28564		28564	54511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3156712		3156712	2026122
Charges constatées d’avance	92660		92660	43483
TOTAL (II)	8151002	472013	7678989	6447809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7036		7036	2818
TOTAL GENERAL (0 à V)	9265802	1058011	8207791	6863171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	643701		643701	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	775707		775707	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1616714		1160184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1623774		856530	
Subventions d’investissement	15000		15000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4814897		3591122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7036		2818	
Provisions pour charges			30000	
TOTAL (III)	7036		32818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1797366		1958745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	628674		353128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221956		207567	
Dettes fiscales et sociales	557654		600497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23550		7185	
Autres dettes	156309		111990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3385510		3239112	
(V)	349		119	
TOTAL GENERAL (I à V)	8207791		6863171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1790743		1479112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33803		2593	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10205203	7793747
Production vendue biens				
Production vendue services			19978	15867
Chiffres d’affaires nets			10225181	7809614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6177	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			539894	493063
Autres produits			15435	22884
Total des produits d’exploitation (I)			10786687	8325560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5020248	3909894
Variation de stock (marchandises)			-86070	129674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1497532	1297482
Impôts, taxes et versements assimilés			49744	49963
Salaires et traitements			968928	697407
Charges sociales			320091	234758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125918	98459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			453202	497984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			117103	92536
Total des charges d’exploitation (II) 			8466698	7038156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2319990	1287405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			444	291
Reprises sur provisions et transferts de charges			2818	460
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3262	751
Dotations financières sur amortissements et provisions			7036	2818
Intérêts et charges assimilées			57839	66169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64875	68987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61613	-68236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2258377	1219169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18659		12270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21993		15603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8798		5357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10044		5365	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18842		10721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3151		4882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	637753		367520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10811942		8341914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9188168		7485384	
BENEFICE OU PERTE	1623774		856530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188212	106625	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières			750	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70238	27982		98221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411349	97936	21507	487777
AMORTISSEMENTS Total Général	481587	125918	21507	585998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7036
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32818	7036	32818	7036
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32818	7036	32818	7036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières		7036	2818	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1448103	1418546	29558	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28564	19737	8827	
Charges constatées d’avance	92660	92660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570078	1530943	39135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33803	33803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1763563	168797	1587266	7500
Emprunts et dettes financières divers	628674	628674		
Fournisseurs et comptes rattachés	221956	221956		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	557654	557654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23550	23550		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156309	156309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3385510	1790743	1587266	7500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel