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BILAN ULTIMATE FISHING SAS 2018 Siren 438237075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49669	49669		3858
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	104116		104116	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168750	158096	10654	9216
Autres immobilisations corporelles	338466	158008	180458	166154
Immobilisations en cours				48371
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4600		4600	4600
Créances rattachées à des participations	919		919	369
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	666521	365773	300748	232568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2894577	500470	2394106	2337856
Avances et acomptes versés sur commandes	120349		120349	70075
Clients et comptes rattachés	515941	86847	429095	385387
Autres créances	428018		428018	93479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131684		131684	252387
Charges constatées d’avance	36135		36135	37144
TOTAL (II)	4126704	587317	3539387	3176328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1319		1319	6298
TOTAL GENERAL (0 à V)	4794544	953090	3841454	3415194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213627		213627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459513		456973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2213140		2210600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1319		6297	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1319		6297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750713		719216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324		1208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84883		87279	
Dettes fiscales et sociales	640390		317765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66895			
Autres dettes	82011		72770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1625217		1198238	
(V)	1778		59	
TOTAL GENERAL (I à V)	3841454		3415194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1323956		702961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255436		29328	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6418730	6013103
Production vendue biens				
Production vendue services			13384	10904
Chiffres d’affaires nets			6432113	6024007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433251	319565
Autres produits			17155	24
Total des produits d’exploitation (I)			6896019	6343596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3438978	3257557
Variation de stock (marchandises)			-132051	-113178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1328098	1260269
Impôts, taxes et versements assimilés			39429	34644
Salaires et traitements			608538	538438
Charges sociales			205518	177903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68474	71556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			507582	427138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107521	4392
Total des charges d’exploitation (II) 			6172087	5658719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723932	684877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			550	369
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2836	272
Reprises sur provisions et transferts de charges			6297	
Différences positives de change				85307
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9683	85948
Dotations financières sur amortissements et provisions			1319	6297
Intérêts et charges assimilées			84282	84687
Différences négatives de change				50010
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85601	140994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75918	-55046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			648014	629831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4123		14320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		26788	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10623		41108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15285		440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2566		19094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3155	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17851		22689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7228		18419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181275		191276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6916325		6470652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6456812		6013679	
BENEFICE OU PERTE	459513		456973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3450		28655	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49669		
Total Immobilisations corporelles		478863		
Total Immobilisations financières		4969		
Total Général		533501		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				507216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5519
Total Général				666521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45811	3858		49669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255122	64615	3634	316104
AMORTISSEMENTS Total Général	300933	68473	3634	365773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1319
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6297	1319	6297	1319
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6297	1319	6297	1319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1319	6297	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	919			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	515941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	428018			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	981013	872705	108308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255436	255436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495278	194016	301261	
Emprunts et dettes financières divers	324	324		
Fournisseurs et comptes rattachés	84883	84883		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	640390	640390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66895	66895		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82011	82011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1625217	1323955	301261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel