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BILAN ULTIMATE FISHING SAS 2017 Siren 438237075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49669	45811	3858	5185
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155897	146682	9216	27090
Autres immobilisations corporelles	274595	108441	166154	161665
Immobilisations en cours	48371		48371	46671
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4600		4600	4600
Créances rattachées à des participations	369		369	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	533502	300933	232568	245210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2762526	424670	2337856	2355099
Avances et acomptes versés sur commandes	70075		70075	121509
Clients et comptes rattachés	470082	84695	385387	335920
Autres créances	93479		93479	211247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252387		252387	160263
Charges constatées d’avance	37144		37144	36041
TOTAL (II)	3685693	509365	3176328	3220079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6298		6298	1509
TOTAL GENERAL (0 à V)	4225493	810298	3415194	3466798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		23127	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213627		79463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	456973		351036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2210600		1853627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6297			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6297			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	719216		1005634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1208		1636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87279		238730	
Dettes fiscales et sociales	317765		195263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			77826	
Autres dettes	72770		90309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1198238		1609399	
(V)	59		3773	
TOTAL GENERAL (I à V)	3415194		3466798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702961		919511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29328		123549	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6013103		6013103	5406256
Production vendue biens				
Production vendue services	10904		10904	10841
Chiffres d’affaires nets	6024007		6024007	5417097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			319565	497887
Autres produits			24	217
Total des produits d’exploitation (I)			6343596	5915201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3257557	3110791
Variation de stock (marchandises)			-113178	-136781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1260269	1206043
Impôts, taxes et versements assimilés			34644	25145
Salaires et traitements			538438	499307
Charges sociales			177903	173169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71556	80198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			427138	377704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4392	70433
Total des charges d’exploitation (II) 			5658721	5406009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684876	509192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			369	273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				450
Différences positives de change			85307	108191
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85948	108914
Dotations financières sur amortissements et provisions			6297	
Intérêts et charges assimilées			84687	103995
Différences négatives de change			50010	78662
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140995	182656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55047	-73742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			629829	582934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14320		862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26788			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41108		862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440		686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19094			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3155			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22689		686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18419		176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191276		84590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6470652		6024977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6013680		5673941	
BENEFICE OU PERTE	456973		351036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28655		38233	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44961		4709
Total Immobilisations corporelles		443783		76085
Total Immobilisations financières		4600		369
Total Général		493344		81163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41005	478863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4969
Total Général			41005	533502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39776	6035		45811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208358	68676	21911	255122
AMORTISSEMENTS Total Général	248134	74711	21911	300934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6297
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6297		6297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6297		6297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6297		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	369			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	601074	495324	105750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29328	29328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	689888	194610	495278	
Emprunts et dettes financières divers	404	404		
Fournisseurs et comptes rattachés	87279	87279		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73574	73571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1198238	702960	495278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel