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BILAN ULTIMATE FISHING SAS 2016 Siren 438237075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44961	39776	5185	5985
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155547	128458	27090	55491
Autres immobilisations corporelles	241565	79900	161665	161169
Immobilisations en cours	46671		46671	17375
Avances et acomptes				25020
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4600		4600	4600
Créances rattachées à des participations				375
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	493343	248134	245210	270015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2649348	294249	2355099	2133856
Avances et acomptes versés sur commandes	121509		121509	131364
Clients et comptes rattachés	428464	92543	335920	521972
Autres créances	211247		211247	85178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160263		160263	60265
Charges constatées d’avance	36041		36041	20424
TOTAL (II)	3606872	386792	3220079	2953059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1509		1509	450
TOTAL GENERAL (0 à V)	4101724	634926	3466798	3223524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23127		4057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79463		79463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351036		381408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1853627		1864928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			600000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1005634		129398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1636		15024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238730		258190	
Dettes fiscales et sociales	195263		275443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77826		26856	
Autres dettes	90309		52863	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1609399		1357773	
(V)	3773		373	
TOTAL GENERAL (I à V)	3466798		3223524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5406256	4666024
Production vendue biens				
Production vendue services			10841	10119
Chiffres d’affaires nets			5417097	4676143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497887	362923
Autres produits			217	635
Total des produits d’exploitation (I)			5915201	5039701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3110791	2802818
Variation de stock (marchandises)			-136781	-534351
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1206043	1090381
Impôts, taxes et versements assimilés			25145	22297
Salaires et traitements			499307	455584
Charges sociales			173169	149605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80198	51218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			377704	406347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70433	5466
Total des charges d’exploitation (II) 			5406009	4449364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509192	590337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			273	375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1902
Reprises sur provisions et transferts de charges			450	2358
Différences positives de change			108191	85642
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108914	90277
Dotations financières sur amortissements et provisions				450
Intérêts et charges assimilées			103995	74815
Différences négatives de change			78662	32874
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182656	108139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73742	-17862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435450	572475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	862		2320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	862		18715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	686		3555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20233	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			474	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	686		24262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176		-5547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84590		185520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6024977		5148693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5673940		4767285	
BENEFICE OU PERTE	351036		381408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38233		43201	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39697		
Total Immobilisations corporelles		395639		
Total Immobilisations financières		4975		
Total Général		440311		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				443783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4600
Total Général				493343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33712	6064		39776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136584	74134	2360	208358
AMORTISSEMENTS Total Général	170296	80198	2360	248134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	450		450	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	450		450	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			450	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	675752	560953	114799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123549	123549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	882085	192198	689888	
Emprunts et dettes financières divers	483	483		
Fournisseurs et comptes rattachés	238730	238730		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77826	77826		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91461	91461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1609399	919511	689888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel