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BILAN THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN 2017 Siren 438224743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1567370		1567370	1567370
Autres immobilisations incorporelles	275560	28881	246680	137360
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4972756	3776043	1196713	1272924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2282195	2158373	123822	185094
Autres immobilisations corporelles	574966	550319	24647	37780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7623	7623		7623
Prêts				
Autres immobilisations financières	49784		49784	53009
TOTAL (I)	9730254	6521238	3209016	3261160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49008		49008	
Clients et comptes rattachés	392138		392138	489292
Autres créances	1464204		1464204	696409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345465		345465	1720324
Charges constatées d’avance	4792		4792	8520
TOTAL (II)	2255607		2255607	2914543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11985861	6521238	5464623	6175704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1160000		1160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116000		116000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552933		552933	
Report à nouveau			1964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290363		887124	
Subventions d’investissement	483805		551851	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2603101		3269872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100976		161930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1088138		533080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478244		539492	
Dettes fiscales et sociales	644116		1270232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	420554		376341	
Produits constatés d’avance (2)	29493		24756	
TOTAL (IV)	2861522		2905832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5464623		6175704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6526		6526	7408
Production vendue biens				
Production vendue services	5943518		5943518	6447313
Chiffres d’affaires nets	5950044		5950044	6454721
				
Production stockée				
Production immobilisée			172813	108535
Subventions d’exploitation			297911	361944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133156	206943
Autres produits			112519	12077
Total des produits d’exploitation (I)			6666443	7144219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17092	10813
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1994780	1879347
Impôts, taxes et versements assimilés			270533	197366
Salaires et traitements			2161157	1994075
Charges sociales			851023	920503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423124	468473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			625935	405804
Total des charges d’exploitation (II) 			6343643	5876381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322801	1267839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21948	18718
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				21001
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3109	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3109	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7623	
Intérêts et charges assimilées			5205	7597
Différences négatives de change			6518	5280
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19346	12877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16236	-12877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328513	1252678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22200		12850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68046		39556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90245		52406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11570		3888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11570		3888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78675		48517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116825		414072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6781747		7215343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6491384		6328219	
BENEFICE OU PERTE	290363		887124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1730421		249870
Total Immobilisations corporelles		7560599		269318
Total Immobilisations financières		60632		
Total Général		9351652		519187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137360		1842930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7829917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3225		57407
Total Général		140585		9730254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25691	3190		28881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6064801	419934		6484735
AMORTISSEMENTS Total Général	6090491	423124		6513615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3109		3109	
Total Provisions pour dépréciation	3109	7623	3109	7623
TOTAL GENERAL	3109	7623	3109	7623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7623	3109	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49784			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	429120			
T. V. A.	197291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1338			
Groupe et associés	36666			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	799790			
Charges constatées d’avance	4792			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1910918	1861135	49784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100976	63215	37761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478244	478244		
Personnel et comptes rattachés	261156	261156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331097	331097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29882	29882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21981	21981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1088138	1088138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	420554	420554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29493	29493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2761522	2723761	37761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	77			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37		42