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BILAN THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN 2016 Siren 438224743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1567370		1567370	1567370
Autres immobilisations incorporelles	163051	25690	137360	28825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4886511	3613587	1272924	1455072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2104009	1918915	185093	115360
Autres immobilisations corporelles	570077	532297	37780	60857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	7622
Prêts				
Autres immobilisations financières	53008		53008	51033
TOTAL (I)	9351651	6090491	3261160	3286141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	489292		489292	384191
Autres créances	699517	3109	696408	660305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1720323		1720323	195894
Charges constatées d’avance	8519		8519	9059
TOTAL (II)	2917652	3109	2914543	1249451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12269303	6093600	6175703	4535593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1160000		1160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116000		116000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552933		552933	
Report à nouveau	1964		1964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	887124		268309	
Subventions d’investissement	551850		591406	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3269872		2690614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161930		220838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	533080		537494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539492		257396	
Dettes fiscales et sociales	1270232		585024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376341		240184	
Produits constatés d’avance (2)	24755		4040	
TOTAL (IV)	2905831		1844979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6175703		4535593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7408		7408	11450
Production vendue biens				
Production vendue services	6447312		6447312	4789133
Chiffres d’affaires nets	6454720		6454720	4800583
				
Production stockée				
Production immobilisée			108535	-72638
Subventions d’exploitation			361943	679334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206943	364702
Autres produits			12076	107206
Total des produits d’exploitation (I)			7144219	5879188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10813	23935
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1879347	1400132
Impôts, taxes et versements assimilés			197366	164893
Salaires et traitements			1994074	2058116
Charges sociales			920503	737464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468472	556334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			405803	843203
Total des charges d’exploitation (II) 			5876380	5784080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1267838	95107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18717	270438
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			21001	25562
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				3109
Intérêts et charges assimilées			7596	9910
Différences négatives de change			5280	1854
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12876	14874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12876	-14874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1252678	325108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12850		11420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39556		72756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52406		84176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3888		30105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3888		30273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48517		53903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	414072		110702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7215343		6233803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6328219		5965493	
BENEFICE OU PERTE	887124		268309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1621886		137360
Total Immobilisations corporelles		7227617		332981
Total Immobilisations financières		58657	3225	
Total Général		8908160	3225	470341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28825	1730421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7560599
Prêts et immobilisations financières			1250	
Total Immobilisations financières			1250	60632
Total Général			30075	9351652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25691			25691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5596328	468473		6064801
AMORTISSEMENTS Total Général	5622018	468473		6090491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3109			3109
Total Provisions pour dépréciation	3109			3109
TOTAL GENERAL	3109			3109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53009	53009		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	489292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10605			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112873			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54564			
Groupe et associés	19827			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	501647			
Charges constatées d’avance	8520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1250338	1197329	53009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161930	61201	100729	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	539492	539492		
Personnel et comptes rattachés	399089	399089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340518	340518		
Impôts sur les bénéfices	242430	242430		
T.V.A.	32298	32298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255897	255897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	533080	533080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	376341	376341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24756	24756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2905832	2805102	100729	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel