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BILAN TESTELEC INGENIERIE 2021 Siren 438213282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	335388		335388	335388
Autres immobilisations incorporelles	48133	37865	10268	10712
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441745	359419	82326	120798
Autres immobilisations corporelles	95063	84268	10795	15276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41380		41380	40980
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	961709	481552	480157	523154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88685		88685	85737
En cours de production de biens	186467		186467	119913
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	757407		757407	406554
Autres créances	16188		16188	25436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	648174		648174	566837
Charges constatées d’avance	9752		9752	16617
TOTAL (II)	1706671		1706671	1221094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2668381	481552	2186828	1744248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	337706		396535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359879		171171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1450585		1320706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5980	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29308		42104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23507		227	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287888		152075	
Dettes fiscales et sociales	352507		218643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4617		4512	
Produits constatés d’avance (2)	38416			
TOTAL (IV)	736243		417562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2186828		1744248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	736243		417562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89423		89423	55932
Production vendue biens	270	398623	398893	128506
Production vendue services	2646499		2646499	2253384
Chiffres d’affaires nets	2736191	398623	3134814	2437823
				
Production stockée			66554	-7495
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2168	19356
Autres produits			3	21
Total des produits d’exploitation (I)			3203538	2449705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1163058	838489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2948	-4347
Autres achats et charges externes			418192	285804
Impôts, taxes et versements assimilés			36551	65344
Salaires et traitements			796156	741381
Charges sociales			245111	224855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63669	50403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2719844	2201932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			483695	247772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			897	1236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			897	1236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			897	1236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484591	249009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5980			
Total des produits exceptionnels (VII)	5980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5980	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5980		-11020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130692		66818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3210415		2450941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2850536		2279770	
BENEFICE OU PERTE	359879		171171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		14374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378696		4825
Total Immobilisations corporelles		521361		15448
Total Immobilisations financières		40980		400
Total Général		941037		20673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				383521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				536809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41380
Total Général				961709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32596	5269		37865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385287	58400		443687
AMORTISSEMENTS Total Général	417883	63669		481552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5980		5980	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5980		5980	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5980	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	757407	757407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15721	15721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467	467		
Charges constatées d’avance	9752	9752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	783346	783346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287888	287888		
Personnel et comptes rattachés	117719	117719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113480	113480		
Impôts sur les bénéfices	62692	62692		
T.V.A.	54517	54517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4099	4099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29308	29308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4617	4617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38416	38416		
TOTAL – ETAT DES DETTES	712736	712736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	230000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	129715		57486	
Location, charges locatives et de copropriété	90612		90253	
Personnel extérieur à l’entreprise	30219		5818	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49		319	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167597		131928	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	418192		285804	
Taxe professionnelle	12326		21311	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24225		44033	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36551		65344	
Montant de la TVA. collectée	581280		479201	
Total TVA. déductible sur biens et services	300339		228650	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel