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BILAN TESTELEC INGENIERIE 2020 Siren 438213282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	335388		335388	335388
Autres immobilisations incorporelles	43308	32596	10712	4758
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431290	310492	120798	61791
Autres immobilisations corporelles	90071	74795	15276	25155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40980		40980	40560
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	941037	417883	523154	467651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85737		85737	81390
En cours de production de biens	119913		119913	127408
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406554		406554	503850
Autres créances	25436		25436	125504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566837		566837	588062
Charges constatées d’avance	16617		16617	17079
TOTAL (II)	1221094		1221094	1443293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2162131	417883	1744248	1910944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	396535		313862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171171		381673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1320706		1448535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5980			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5980			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42104			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	227			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152075		182297	
Dettes fiscales et sociales	218643		280112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4512			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417562		462409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1744248		1910944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417562		462409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55932		55932	70070
Production vendue biens	80	128426	128506	151938
Production vendue services	2253384		2253384	2897296
Chiffres d’affaires nets	2309397	128426	2437823	3119304
				
Production stockée			-7495	-26005
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19356	
Autres produits			21	132
Total des produits d’exploitation (I)			2449705	3093431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			838489	1023321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4347	-1867
Autres achats et charges externes			285804	336220
Impôts, taxes et versements assimilés			65344	48270
Salaires et traitements			741381	846524
Charges sociales			224855	261292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50403	44611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2201932	2563354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247772	530077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1236	1409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1236	1409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1236	1409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249009	531486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			82	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5980			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11020		82	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66818		149895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2450941		3094922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2279770		2713249	
BENEFICE OU PERTE	171171		381673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366196		12500
Total Immobilisations corporelles		432940		92985
Total Immobilisations financières		40560		420
Total Général		839695		105905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4564	521361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40980
Total Général			4564	941037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26050	6546		32596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345994	43857	4564	385287
AMORTISSEMENTS Total Général	372044	50403	4564	417883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5980
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5980		5980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4982		4982	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4982		4982	
TOTAL GENERAL	4982	5980	4982	5980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5980		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	406554	406554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	508	508		
Impôts sur les bénéfices	13182	13182		
T. V. A.	7288	7288		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4074	4074		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384	384		
Charges constatées d’avance	16617	16617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	448607	448607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152075	152075		
Personnel et comptes rattachés	93167	93167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104204	104204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19076	19076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2196	2196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42104	42104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4512	4512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417335	417335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	299000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57486		71020	
Location, charges locatives et de copropriété	90253		87659	
Personnel extérieur à l’entreprise	5818		20111	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	319		99	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131928		157330	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	285804		336220	
Taxe professionnelle	21311		25398	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44033		22872	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65344		48270	
Montant de la TVA. collectée	479201		614753	
Total TVA. déductible sur biens et services	228650		274602	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel