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BILAN TESTELEC INGENIERIE 2019 Siren 438213282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	335388		335388	335388
Autres immobilisations incorporelles	30808	26050	4758	3155
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341854	280063	61791	83303
Autres immobilisations corporelles	91086	65930	25155	40658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40560		40560	40000
Prêts				
Autres immobilisations financières				1300
TOTAL (I)	839695	372044	467651	503803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81390		81390	79523
En cours de production de biens	127408		127408	153413
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	508831	4982	503850	669969
Autres créances	125504		125504	53751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588062		588062	440360
Charges constatées d’avance	17079		17079	9131
TOTAL (II)	1448274	4982	1443293	1406147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2287970	377026	1910944	1909950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	313862		232343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381673		426519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1448535		1411862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182297		187736	
Dettes fiscales et sociales	280112		310352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462409		498088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1910944		1909950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462409		498088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70070		70070	90046
Production vendue biens	325	151613	151938	227174
Production vendue services	2897296		2897296	2793287
Chiffres d’affaires nets	2967691	151613	3119304	3110507
				
Production stockée			-26005	30354
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1000
Autres produits			132	18
Total des produits d’exploitation (I)			3093431	3143379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1023321	1080053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1867	-10801
Autres achats et charges externes			336220	340648
Impôts, taxes et versements assimilés			48270	49889
Salaires et traitements			846524	829334
Charges sociales			261292	303053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44611	39059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4982	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	-23
Total des charges d’exploitation (II) 			2563354	2631212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530077	512166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1409	933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1409	933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1409	933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531486	513099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82		16593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82		16593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82		16593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149895		103173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3094922		3160904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2713249		2734385	
BENEFICE OU PERTE	381673		426519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362296		5410
Total Immobilisations corporelles		437364		3790
Total Immobilisations financières		40000		560
Total Général		839659		9760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1510	366196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8214	432940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40560
Total Général			9724	839695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23753	3807	1510	26050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313404	40804	8214	345994
AMORTISSEMENTS Total Général	337156	44611	9724	372044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4982		4982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4982		4982
TOTAL GENERAL		4982		4982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4982		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	508831	508831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120	120		
T. V. A.	8930	8930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	116201	116201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254	254		
Charges constatées d’avance	17079	17079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	651415	651415		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182297	182297		
Personnel et comptes rattachés	112267	112267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129560	129560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35456	35456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2829	2829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462409	462409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	345000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71020		65558	
Location, charges locatives et de copropriété	87659		85824	
Personnel extérieur à l’entreprise	20111		11596	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99		260	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157330		177410	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	336220		340648	
Taxe professionnelle	25398		25136	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22872		24753	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48270		49889	
Montant de la TVA. collectée	614753		589883	
Total TVA. déductible sur biens et services	274602		273007	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel