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BILAN TESTELEC INGENIERIE 2016 Siren 438213282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	335388		335388	335388
Autres immobilisations incorporelles	23048	17689	5359	5745
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255314	219466	35848	20649
Autres immobilisations corporelles	84933	61203	23730	19273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	698683	298358	400325	381055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75532	7753	67779	59822
En cours de production de biens	80548		80548	119502
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	545110		545110	508465
Autres créances	80512		80512	18103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469417		469417	669214
Charges constatées d’avance	6563		6563	5419
TOTAL (II)	1257683	7753	1249930	1380525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1956366	306111	1650255	1761579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	217622		192038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212232		209585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1182854		1154622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161474		195370	
Dettes fiscales et sociales	278696		319412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2415		28517	
Produits constatés d’avance (2)	24817		63658	
TOTAL (IV)	467401		606957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1650255		1761579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467401		606957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		247169	247169	317633
Production vendue services	2181714		2181714	2016949
Chiffres d’affaires nets	2181714	247169	2428883	2334582
				
Production stockée			-38954	45099
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1957	2152
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			2392907	2381833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			840426	850747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9063	9746
Autres achats et charges externes			314426	306958
Impôts, taxes et versements assimilés			37282	35208
Salaires et traitements			674178	647893
Charges sociales			246012	243483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31935	31925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1106	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2136302	2125961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256605	255872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1367	3772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1367	3772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				82
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				86
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1367	3687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257972	259559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1722			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1343		7322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1343		7322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	380		-7322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46120		42652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2395996		2385605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2183765		2176020	
BENEFICE OU PERTE	212232		209585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1957		1177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353936		4500
Total Immobilisations corporelles		356291		46706
Total Immobilisations financières				
Total Général		710227		51206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62749	340247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			62749	698683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12803	4886		17689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316369	27049	62749	280669
AMORTISSEMENTS Total Général	329172	31935	62749	298358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6647	1106		7753
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6647	1106		7753
TOTAL GENERAL	6647	1106		7753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1106		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	545110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19400			
T. V. A.	3539			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57035			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	538			
Charges constatées d’avance	6563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	632186	632186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161474	161474		
Personnel et comptes rattachés	80791	80791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121391	121391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76070	76070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	443	443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2415	2415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24817	24817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	467401	467401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51000		52022	
Location, charges locatives et de copropriété	86420		87221	
Personnel extérieur à l’entreprise	4569		34950	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4122		22	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168314		132742	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314426		306958	
Taxe professionnelle	14262		13774	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23020		21434	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37282		35208	
Montant de la TVA. collectée	427773		389756	
Total TVA. déductible sur biens et services	228919		231791	
Effectif moyen du personnel	22		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22		21