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BILAN TERDIS 2021 Siren 438236879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81972	74763	7209	6475
Fonds commercial	41948		41948	41948
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51421	26446	24975	30688
Autres immobilisations corporelles	232381	104755	127626	87206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	366462		366462	366462
TOTAL (I)	774234	205963	568271	532830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1443002	49725	1393277	521618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4199095		4199095	4434198
Avances et acomptes versés sur commandes	4623387		4623387	615521
Clients et comptes rattachés	5789751		5789751	3891466
Autres créances	133430		133430	189677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1319535		1319535	798749
Charges constatées d’avance	259911		259911	132319
TOTAL (II)	17768111	49725	17718386	10583548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18542345	255688	18286656	11116378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	457650		457650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45765		45765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625440		551667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2328466		1273772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3457321		2328855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5666058		3680956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37998		34280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3190657		2191564	
Dettes fiscales et sociales	922432		794469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5012190		2086254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14829335		8787523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18286656		11116378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	37998			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30335654	132858	30468512	24176020
Production vendue biens	-525780		-525780	
Production vendue services	177487		177487	207577
Chiffres d’affaires nets	29987362	132858	30120220	24383597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6991	5107
Autres produits			5052	10201
Total des produits d’exploitation (I)			30132263	24398905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15658399	14110953
Variation de stock (marchandises)			235103	-580256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3732450	2393534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-921384	17672
Autres achats et charges externes			7003948	5599377
Impôts, taxes et versements assimilés			238820	209246
Salaires et traitements			529677	464068
Charges sociales			200883	183669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47054	42830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49725	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2965	21016
Total des charges d’exploitation (II) 			26777641	22462111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3354622	1936794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10480	4918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10480	4918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167809	156748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167809	156748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157329	-151830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3197293	1784964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53500		15945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28067		29750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47044			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75111		29750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21611		-13805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	847215		497386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30196243		24419768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27867776		23145995	
BENEFICE OU PERTE	2328466		1273772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120229		3690
Total Immobilisations corporelles		236117		125849
Total Immobilisations financières		366512		
Total Général		722859		129539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78164	283801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				366512
Total Général			78164	774233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71807	2956		74763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118224	44098	31120	131201
AMORTISSEMENTS Total Général	190030	47054	31120	205964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		49725		49725
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		49725		49725
TOTAL GENERAL		49725		49725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49725		49725
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366462		366462	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5789751	5789751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126923	126923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6507	6507		
Charges constatées d’avance	259911	259911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6549554	6183092	366462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5169967	5169967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	496091	231091	265000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3190657	3190657		
Personnel et comptes rattachés	29514	29514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32763	32763		
Impôts sur les bénéfices	349829	349829		
T.V.A.	458311	458311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52015	52015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37998	37998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5012190	5012190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14829335	14564335	265000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel