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BILAN TERDIS 2018 Siren 438236879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96610	86926	9684	7086
Fonds commercial	41948		41948	41948
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182785	160079	22706	34728
Autres immobilisations corporelles	257316	153641	103675	75656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	318152		318152	61486
TOTAL (I)	896861	400647	496214	220954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	491457		491457	367083
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4991436		4991436	2498844
Avances et acomptes versés sur commandes	536019		536019	1044826
Clients et comptes rattachés	4617452		4617452	4444949
Autres créances	687186		687186	756082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288415		288415	79978
Charges constatées d’avance	34755		34755	236861
TOTAL (II)	11646721		11646721	9428623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12543582	400647	12142935	9649577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	457650		457650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45765		45765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422453		313580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269822		108873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1195690		925868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5737973		5297670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321700		374172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1313654		1505325	
Dettes fiscales et sociales	476185		576233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3097733		970310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10947245		8723709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12142935		9649577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9746713		7271460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4284765		3525515	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20457168		20457168	15152474
Production vendue biens	-106517		-106517	
Production vendue services	190660		190660	212566
Chiffres d’affaires nets	20541311		20541311	15365040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3267	1108
Autres produits			22874	
Total des produits d’exploitation (I)			20567452	15366148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15963864	12467882
Variation de stock (marchandises)			-2492592	-1298690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1946824	999635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124374	-64009
Autres achats et charges externes			4120122	2469823
Impôts, taxes et versements assimilés			125570	86131
Salaires et traitements			227398	205740
Charges sociales			82535	73531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44093	29929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17528	55693
Total des charges d’exploitation (II) 			19910968	15025665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			656484	340483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2666	1841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2666	1841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183983	129810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183983	129810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181317	-127969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475167	212514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103966		67694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103966		67694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103966		-60159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101379		43482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20570118		15375524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20300296		15266651	
BENEFICE OU PERTE	269822		108873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5239		5353	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132658		5900
Total Immobilisations corporelles		383313		56787
Total Immobilisations financières		61536		256666
Total Général		577507		319353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				440100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				318202
Total Général				896860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83624	3302		86926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272930	40791		313721
AMORTISSEMENTS Total Général	356554	44093		400647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318152	-1	318152	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4617452	4617452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	602	602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160960	160960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1100	1100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524525	524525		
Charges constatées d’avance	34755	34755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5657545	5339393	318152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4285724	4285724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1452249	251717	1200532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1313654	1313654		
Personnel et comptes rattachés	19135	19135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22959	22959		
Impôts sur les bénéfices	32338	32338		
T.V.A.	365502	365502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36251	36251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	321700	321700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3097733	3097733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10947245	9746713	1200532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7