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BILAN TERDIS 2017 Siren 438236879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90710	83624	7086	3077
Fonds commercial	41948		41948	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181723	146996	34728	23736
Autres immobilisations corporelles	201591	125935	75656	27953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	61486		61486	36486
TOTAL (I)	577508	356554	220954	91301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	367083		367083	303074
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2498844		2498844	1200155
Avances et acomptes versés sur commandes	1044826		1044826	389153
Clients et comptes rattachés	4444949		4444949	3750530
Autres créances	756082		756082	342141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79978		79978	932673
Charges constatées d’avance	236861		236861	41636
TOTAL (II)	9428623		9428623	6959363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10006131	356554	9649577	7050664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	457650		457650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45765		45765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313580		288595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108873		444985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	925868		1236995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5297670		3306905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374172		850004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1505325		1245681	
Dettes fiscales et sociales	576233		353513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	970310		57566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8723709		5813669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9649577		7050664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7271460		4856103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15152474		15152474	14948443
Production vendue biens				
Production vendue services	212566		212566	125869
Chiffres d’affaires nets	15365040		15365040	15074312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1108	61
Autres produits				16402
Total des produits d’exploitation (I)			15366148	15090776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12467882	9547024
Variation de stock (marchandises)			-1298690	675711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			999635	754335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64009	114700
Autres achats et charges externes			2469823	2776412
Impôts, taxes et versements assimilés			86131	93734
Salaires et traitements			205740	173153
Charges sociales			73531	64507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29929	21854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55693	4303
Total des charges d’exploitation (II) 			15025665	14225732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340483	865044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1841	6960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1841	6960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129810	148162
Différences négatives de change				20148
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129810	168310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127969	-161349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212514	703694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7535			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7535		6051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67694		21324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67694		27375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60159		-21324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43482		237385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15375524		15103787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15266651		14658802	
BENEFICE OU PERTE	108873		444985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5353		4898	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84847		47811
Total Immobilisations corporelles		296542		86771
Total Immobilisations financières		36536		25000
Total Général		417925		159582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				383313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61536
Total Général				577507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81770	1853		83624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244854	28076		272930
AMORTISSEMENTS Total Général	326625	29929		356554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61486	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4444949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	203938			
T. V. A.	103326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8078			
Groupe et associés	66017			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374498			
Charges constatées d’avance	236861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5499378	5437892	61486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3526520	3526520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1771150	318901	1187249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1505325	1505325		
Personnel et comptes rattachés	13628	13628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41155	41155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	518565	518565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2885	2885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374172	374172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970310	970310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8723709	7271460	1187249	265000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	835990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9