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BILAN SYCOMORE ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 438230104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	289756	284449	5307	1630
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	793284	569312	223973	248341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	596937		596937	596937
Créances rattachées à des participations				3287
Autres titres immobilisés	4418794		4418794	
Prêts				
Autres immobilisations financières	154960		154960	154960
TOTAL (I)	6253731	853761	5399970	1005154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88700		88700	190557
Clients et comptes rattachés	10887082		10887082	7555614
Autres créances	15281071		15281071	2492697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12843468	14854	12828615	39487404
Disponibilités	12207036		12207036	14112851
Charges constatées d’avance	308171		308171	376080
TOTAL (II)	51615529	14854	51600676	64215204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57869260	868614	57000646	65220358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3600000		3600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	360000		360000	
Réserves statutaires ou contractuelles	74525		50800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14055784		10449639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16217375		19127871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34307684		33588309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	359618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8301947		8013480	
Dettes fiscales et sociales	13935397		15271452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96000		8347117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22692962		31632049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57000646		65220358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	359618			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64312439	5429348	69741787	85384044
Chiffres d’affaires nets	64312439	5429348	69741787	85384044
				
Production stockée			49000	130000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			631027	66767
Autres produits			21	76
Total des produits d’exploitation (I)			70421835	85580886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26888	38551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30299859	39444727
Impôts, taxes et versements assimilés			2714988	2950026
Salaires et traitements			8092096	8723850
Charges sociales			6785615	3867095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94095	208426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186124	189557
Total des charges d’exploitation (II) 			48199665	55422231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22222170	30158655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101316	137077
Reprises sur provisions et transferts de charges			1468615	222871
Différences positives de change			271	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1217404	
Total des produits financiers (V)			2787606	359948
Dotations financières sur amortissements et provisions			14854	1690746
Intérêts et charges assimilées			7593	7928
Différences négatives de change			1445	6266
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1462569	22101
Total des charges financières (VI)			1486461	1727041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1301145	-1367093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23523315	28791563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13675			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7292265		9663692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73209441		85940835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56992066		66812964	
BENEFICE OU PERTE	16217375		19127871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279533		10223
Total Immobilisations corporelles		730104		63181
Total Immobilisations financières		755183		4418794
Total Général		1764820		4492198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				793284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3287	5170691
Total Général			3287	6253731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277903	6546		284449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481763	87549		569312
AMORTISSEMENTS Total Général	759666	94095		853761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1468615	14854	1468615	14854
Total Provisions pour dépréciation	1468615	14854	1468615	14854
TOTAL GENERAL	1468615	14854	1468615	14854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154960		154960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10887082	10887082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32535	32535		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	91128	91128		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15156908	15156908		
Charges constatées d’avance	308171	308171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26631285	26476325	154960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8301947	8301947		
Personnel et comptes rattachés	6529230	4629676	1899554	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5824687	4774081	1050606	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346625	346625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1234855	1234855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359618	359618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96000	96000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22692962	19742802	2950160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel