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BILAN SYCOMORE ASSET MANAGEMENT 2018 Siren 438230104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279533	277903	1630	100373
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	730104	481763	248341	279945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	596937		596937	
Créances rattachées à des participations	3287		3287	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154960		154960	154960
TOTAL (I)	1764820	759666	1005154	535278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	190557		190557	160858
Clients et comptes rattachés	7555614		7555614	19983999
Autres créances	2492697		2492697	25887464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40956019	1468615	39487404	32130543
Disponibilités	14112851		14112851	4460660
Charges constatées d’avance	376080		376080	207985
TOTAL (II)	65683819	1468615	64215204	82831509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67448639	2228281	65220358	83366786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3600000		3600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	360000		360000	
Réserves statutaires ou contractuelles	50800		49239	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10449639		9902673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19127871		29348527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33588309		43260439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			6443989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8013480		11036351	
Dettes fiscales et sociales	15271452		22468526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8347117		157482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31632049		40106348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65220358		83366786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	85384044		85384044	107382740
Chiffres d’affaires nets	85384044		85384044	107382740
				
Production stockée			130000	29417
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66767	57573
Autres produits			76	303
Total des produits d’exploitation (I)			85580886	107470033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38551	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39444727	34409807
Impôts, taxes et versements assimilés			2950026	4483536
Salaires et traitements			8723850	17463815
Charges sociales			3867095	7145518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208426	183320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189557	57986
Total des charges d’exploitation (II) 			55422231	63743981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30158655	43726052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137077	142898
Reprises sur provisions et transferts de charges			222871	3944
Différences positives de change				591
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				562913
Total des produits financiers (V)			359948	710345
Dotations financières sur amortissements et provisions			1690746	740
Intérêts et charges assimilées			7928	108
Différences négatives de change			6266	3889
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			22101	
Total des charges financières (VI)			1727041	4738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1367093	705608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28791563	44431660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-95	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9663692		15083038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85940835		108180378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66812964		78831852	
BENEFICE OU PERTE	19127871		29348527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262673		16860
Total Immobilisations corporelles		668885		61219
Total Immobilisations financières		154960		600223
Total Général		1086518		678303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				730104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				755183
Total Général				1764820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162300	115603		277903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388940	92823		481763
AMORTISSEMENTS Total Général	551240	208426		759666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5716		5716	
Autres provisions pour dépréciation	740	1690746	222871	1468615
Total Provisions pour dépréciation	6456	1690746	228587	1468615
TOTAL GENERAL	6456	1690746	228587	1468615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3287		3287	
Prêts				
Autres immobilisations financières	154960		154960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7555614	7555614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3347	3347		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	405000	405000		
Divers				
Groupe et associés	2054164	2054164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30186	30186		
Charges constatées d’avance	376080	376080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10582639	10424392	158247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8013480	8013480		
Personnel et comptes rattachés	9312972	9312972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3895345	3895345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138188	138188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1924946	1924946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8347117	8347117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31632049	31632049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel