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BILAN SYCOMORE ASSET MANAGEMENT 2017 Siren 438230104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262673	162300	100373	7174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	668885	388940	279945	293761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154960		154960	154620
TOTAL (I)	1086518	551240	535278	455556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	160858		160858	31514
Clients et comptes rattachés	19989714	5716	19983999	12303550
Autres créances	25887464		25887464	42776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32131283	740	32130543	34511551
Disponibilités	4460660		4460660	22581
Charges constatées d’avance	207985		207985	145573
TOTAL (II)	82837964	6456	82831509	47057544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83924482	557695	83366786	47513100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3600000		3600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	360000		360000	
Réserves statutaires ou contractuelles	49239		47845	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9902673		5685293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29348527		16458774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43260439		26151912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6443989		1865889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11036351		5872880	
Dettes fiscales et sociales	22468526		12405844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157482		1202276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40106348		21361188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83366786		47513100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	107382740		107382740	64884692
Chiffres d’affaires nets	107382740		107382740	64884692
				
Production stockée			29417	33478
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57573	461654
Autres produits			303	32
Total des produits d’exploitation (I)			107470033	65379856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34409807	23022375
Impôts, taxes et versements assimilés			4483536	2769366
Salaires et traitements			17463815	10665739
Charges sociales			7145518	4457351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183320	109055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57986	19621
Total des charges d’exploitation (II) 			63743981	41043508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43726052	24336349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142898	84663
Reprises sur provisions et transferts de charges			3944	1311
Différences positives de change			591	4977
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			562913	519615
Total des produits financiers (V)			710345	610566
Dotations financières sur amortissements et provisions			740	3944
Intérêts et charges assimilées			108	372
Différences négatives de change			3889	3178
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4738	7494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			705608	603072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44431660	24939421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95		47577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95		47577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95		-47577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15083038		8433070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108180378		65990422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78831852		49531648	
BENEFICE OU PERTE	29348527		16458774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85596		177076
Total Immobilisations corporelles		598285		85625
Total Immobilisations financières		154620		340
Total Général		838501		263041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15025	668885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154960
Total Général			15025	1086518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78422	83878		162300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304523	99442	15025	388940
AMORTISSEMENTS Total Général	382945	183320	15025	551240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5716			5716
Autres provisions pour dépréciation	3944	740	3944	740
Total Provisions pour dépréciation	9659	740	3944	6456
TOTAL GENERAL	9659	740	3944	6456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154960			
Clients douteux ou litigieux	5716			
Autres créances clients	19983999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	725			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41188			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3380			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25842171			
Charges constatées d’avance	207985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46240123	46079448	160676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11036351	11036351		
Personnel et comptes rattachés	13442706	13442706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5547285	5547285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	492344	492344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2986191	2986191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6443989	6443989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157482	157482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40106348	40106348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60