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BILAN SYCOMORE ASSET MANAGEMENT 2016 Siren 438230104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85596	78422	7174	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	598285	304523	293761	296860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154620		154620	154620
TOTAL (I)	838501	382945	455556	451480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31514		31514	13894
Clients et comptes rattachés	12309266	5716	12303550	11117936
Autres créances	42776		42776	56179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34515495	3944	34511551	14554429
Disponibilités	22581		22581	22466
Charges constatées d’avance	145573		145573	174847
TOTAL (II)	47067203	9659	47057544	25939750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47905705	392605	47513100	26391230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3600000		3600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	360000		360000	
Réserves statutaires ou contractuelles	47845			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5685293		-6797778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16458774		12631716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26151912		9793938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			400000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14299		2707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1865889		2528368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5872880		3823293	
Dettes fiscales et sociales	12405844		8308593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1202276		1534331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21361188		16197293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47513100		26391230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64884692		64884692	46677331
Chiffres d’affaires nets	64884692		64884692	46677331
				
Production stockée			33478	44686
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461654	56188
Autres produits			32	61
Total des produits d’exploitation (I)			65379856	46778265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23022375	14574072
Impôts, taxes et versements assimilés			2769366	2074906
Salaires et traitements			10665739	8182630
Charges sociales			4457351	3304910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109055	108094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19621	660
Total des charges d’exploitation (II) 			41043508	28250988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24336349	18527277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84663	29544
Reprises sur provisions et transferts de charges			1311	
Différences positives de change			4977	609
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			519615	460299
Total des produits financiers (V)			610566	490451
Dotations financières sur amortissements et provisions			3944	1311
Intérêts et charges assimilées			372	81
Différences négatives de change			3178	5812
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				12
Total des charges financières (VI)			7494	7216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			603072	483235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24939421	19010512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47577		90871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47577		125124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47577		-125124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8433070		6253673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65990422		47268717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49531648		34637001	
BENEFICE OU PERTE	16458774		12631716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70365		15232
Total Immobilisations corporelles		500386		97899
Total Immobilisations financières		154620		
Total Général		725371		113131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				598285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154620
Total Général				838501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70365	8057		78422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203526	100997		304523
AMORTISSEMENTS Total Général	273891	109055		382945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400000		400000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5716			5716
Autres provisions pour dépréciation	1311	3944	1311	3944
Total Provisions pour dépréciation	7026	3944	1311	9659
TOTAL GENERAL	407026	3944	401311	9659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154620			
Clients douteux ou litigieux	5716			
Autres créances clients	12303550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	913			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29572			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11759			
Charges constatées d’avance	145573			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12652235	12491899	160336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14299	14299		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5872880	5872880		
Personnel et comptes rattachés	7562659	7562659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3079381	3079381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28659	28659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1735145	1735145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1865889	1865889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1202276	1202276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21361188	21361188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	50