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BILAN SUP INTERIM 39 2018 Siren 438293243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89686	62315	27370	19950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	658836		658836	658836
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15408		15408	12336
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2215
TOTAL (I)	775930	62315	713614	703338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1276290	7952	1268337	1298910
Autres créances	791586		791586	573802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3467136		3467136	3341397
Charges constatées d’avance	6381		6381	11307
TOTAL (II)	5541394	7952	5533442	5225417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6317325	70268	6247057	5928755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3983126		2187217	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443344		1795909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4921471		4478126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8954		119778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139215		114196	
Dettes fiscales et sociales	1114421		1205761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62993		10892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1325585		1450628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6247057		5928755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1325585		1450628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6784464		6784464	6413239
Chiffres d’affaires nets	6784464		6784464	6413239
				
Production stockée				
Production immobilisée			3982	
Subventions d’exploitation			2000	1433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84695	72968
Autres produits			465	10
Total des produits d’exploitation (I)			6875608	6487651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252395	223016
Impôts, taxes et versements assimilés			206669	210632
Salaires et traitements			4847939	4443212
Charges sociales			1145223	839951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10146	6144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			497	37
Total des charges d’exploitation (II) 			6462872	5722995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412736	764656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	1292012
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11586	5250
Autres intérêts et produits assimilés			1777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14222	1297262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1486	628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1486	628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12736	1296634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425473	2061291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1732		289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1732		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1732		272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			61891	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16139		203763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6891563		7785203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6448219		5989294	
BENEFICE OU PERTE	443344		1795909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		72120		17566
Total Immobilisations financières		673388		3864
Total Général		755508		21430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1007	676245
Total Général			1007	775931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52169	10146		62316
AMORTISSEMENTS Total Général	52169	10146		62316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8911		958	7953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8911		958	7953
TOTAL GENERAL	8911		958	7953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			958	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	9538		9538	
Autres créances clients	1266752	1266752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5266	5266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	527575	527575		
T. V. A.	37720	37720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23541	23541		
Groupe et associés	195633	195633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1852	1852		
Charges constatées d’avance	6382	6382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2076259	2064721	11538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139216	139216		
Personnel et comptes rattachés	364806	364806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417370	417370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	330362	330362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1883	1883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8955	8955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62994	62994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325586	1325586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	251			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	251