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BILAN SUP INTERIM 39 2016 Siren 438293243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58968	46025	12943	12291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	658836		658836	658836
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11448		11448	10691
Prêts				
Autres immobilisations financières	2215		2215	2215
TOTAL (I)	741468	46025	695443	694034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1117635	9134	1108501	639667
Autres créances	422923		422923	230924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3141424		3141424	1992717
Charges constatées d’avance	3481		3481	1473
TOTAL (II)	4685465	9134	4676330	2864783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5426933	55160	5371773	3558817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2184879		1524786	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1280337		660093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3960217		2679879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	217245		5309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64236		58246	
Dettes fiscales et sociales	1120163		806209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9911		9172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1411556		878937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5371773		3558817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1411556		878937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5133026		5133026	4767098
Chiffres d’affaires nets	5133026		5133026	4767098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27780	31721
Autres produits			42	25
Total des produits d’exploitation (I)			5160849	4798846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188919	178665
Impôts, taxes et versements assimilés			159448	140553
Salaires et traitements			3528750	3258616
Charges sociales			735646	685965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5838	4537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7345	209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4294	4331
Total des charges d’exploitation (II) 			4630243	4272879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530605	525966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			872328	289614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11388	14459
Autres intérêts et produits assimilés			-275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			883441	304073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245	53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245	53
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			883196	304020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1413801	829987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1229		2288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1229		2288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29		2288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28268		43932	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105226		128250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6045520		5105208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4765182		4445114	
BENEFICE OU PERTE	1280337		660093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		52478		6490
Total Immobilisations financières		671468		1032
Total Général		733946		7522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				672500
Total Général				741468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40187	5838		46025
AMORTISSEMENTS Total Général	40187	5838		46025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6298	7345	4508	9135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6298	7345	4508	9135
TOTAL GENERAL	6298	7345	4508	9135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7345	4509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2216			
Clients douteux ou litigieux	10954			
Autres créances clients	1106682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5252			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	264483			
T. V. A.	10188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20556			
Groupe et associés	110689			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11755			
Charges constatées d’avance	3482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1546257	1533087	13170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64236	64236		
Personnel et comptes rattachés	314512	314512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	518528	518528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282672	282672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4452	4452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217245	217245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9911	9911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411556	1411556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel