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BILAN SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VETEMENTS POUR ENFANTS 2017 Siren 438295396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22901183		22901183	27102237
Créances rattachées à des participations	1000000		1000000	500000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23901183		23901183	27602237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9507		9507	
Autres créances	3213907		3213907	623645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99841		99841	181067
Disponibilités	30212		30212	88218
Charges constatées d’avance				1447
TOTAL (II)	3353470		3353470	894379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27254653		27254653	28496616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18130560		18071910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1551710		1440451	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222629		93566	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1171291		1041246	
Report à nouveau	-2170787		-2319825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6889452		2581255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25794856		20908604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79089		45695	
Dettes fiscales et sociales	1380706		1262322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6279994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1459796		7588011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27254653		28496616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1459796		7588011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2548480		2548480	3286987
Chiffres d’affaires nets	2548480		2548480	3286987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1764	6186
Autres produits			311	441
Total des produits d’exploitation (I)			2550555	3293614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			540	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241908	510753
Impôts, taxes et versements assimilés			33965	60813
Salaires et traitements			1762263	1335093
Charges sociales			695053	607742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72904	82488
Total des charges d’exploitation (II) 			2806636	2596891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-256080	696722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2193825	2325000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19023	44017
Reprises sur provisions et transferts de charges			745409	
Différences positives de change			665	632
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2958922	2369650
Dotations financières sur amortissements et provisions				318000
Intérêts et charges assimilées			58032	138012
Différences négatives de change			3800	2322
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61832	458335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2897089	1911315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2641009	2608037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54674			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9335925			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9390599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14625		21217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5127530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5142155		21217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4248443		-21217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5564	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14900076		5663264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8010624		3082009	
BENEFICE OU PERTE	6889452		2581255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1764			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		28347646		1000000
Total Général		28347646		1000000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5446463	23901183
Total Général			5446463	23901183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	745409		745409	
TOTAL GENERAL	745409		745409	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			745409	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000000	1000000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54674			
Groupe et associés	3159233			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4223415	4223415		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79089	79089		
Personnel et comptes rattachés	466818	466818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400266	400266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	478511	478511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35110	35110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1459796	1459796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel