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BILAN SOCIETE ARTISANALE DE LA DISTILLERIE DE LA TRAPPE 2021 Siren 438214280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27441		27441	27441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4048	4048		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17603	17483	120	368
Autres immobilisations corporelles	25603	25603		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8850		8850	350
TOTAL (I)	83545	47134	36410	28159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21905		21905	22205
En cours de production de biens	8872		8872	9147
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11766		11766	12263
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13137	1179	11958	9675
Autres créances	10515		10515	1682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1710		1710	381
Charges constatées d’avance	4136		4136	623
TOTAL (II)	72042	1179	70863	55976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155586	48313	107273	84135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39958		39958	
Report à nouveau	-19910		-14035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32422		-5875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85470		53048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4742		546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8486		21770	
Dettes fiscales et sociales	6282		2455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2293		2443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21803		31087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107273		84135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21803		31087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3874	
Dont emprunts participatifs	4742			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	98147		98147	123732
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	98147		98147	123732
				
Production stockée			-772	-1733
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23342	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372	497
Autres produits			13	1
Total des produits d’exploitation (I)			121102	122497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53005	68114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			300	673
Autres achats et charges externes			22086	26050
Impôts, taxes et versements assimilés			1105	1104
Salaires et traitements			11748	30955
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			248	280
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	995
Total des charges d’exploitation (II) 			88511	128170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32591	-5673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			362	500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362	500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-359	-500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32232	-6173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	553		848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	553		848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	362			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	362		550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190		298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121657		123345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89235		129220	
BENEFICE OU PERTE	32422		-5875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27441		
Total Immobilisations corporelles		47254		
Total Immobilisations financières		350		8500
Total Général		75045		8500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8850
Total Général				83545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46886	248		47134
AMORTISSEMENTS Total Général	46886	248		47134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1179			1179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1179			1179
TOTAL GENERAL	1179			1179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8850	8850		
Clients douteux ou litigieux	1414	1414		
Autres créances clients	11723	11723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1093	1093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9386	9386		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36	36		
Charges constatées d’avance	4136	4136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36638	36638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8486	8486		
Personnel et comptes rattachés	4224	4224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2058	2058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4742	4742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2293	2293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21803	21803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel