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BILAN SOCIETE ARTISANALE DE LA DISTILLERIE DE LA TRAPPE 2016 Siren 438214280				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27441		27441	27441
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47229	45523	1705	794
Immobilisations financières	900		900	900
Total Actif Immobilisé	75570	45523	30046	29134
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	49868		49868	59366
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37998		37998	34341
Créances – Autres	391		391	1655
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202		202	501
Caisse				
Charges constatées d’avance	234		234	768
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88692		88692	96631
Total général Actif	164261			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			38665	39861
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1293	-1196
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72958	71665
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3018	3597
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17599	18279
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7456		
Autres dettes			25164	32225
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45780	54101
Total général Passif			118738	125765
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1374	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	147871		136607	
Production vendue de services - France	60		538	
Production stockée	-4946		-758	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1545		3754	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144530		140140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80850		73597	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4553		368	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24482		26721	
(dont taxe professionnelle)	1103			
Impôts, taxes et versements assimilés	1103		876	
Rémunérations du personnel 	31224		31150	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	462		206	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	67		7594	
Total des charges d’exploitation	142741		140511	
Résultat d’exploitation	1789		-371	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	426		825	
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	25			
Bénéfice ou perte	1293		-1196	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel