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BILAN RAS 020 2021 Siren 438264087
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1427 1427
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 632
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 107856 107856 107856
Prêts
Autres immobilisations financières 7077 7077 9072
TOTAL (I) 116360 1427 114933 117560
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 12784
Clients et comptes rattachés 1010116 138 1009978 664910
Autres créances 1242989 1242989 1265239
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 260483 260483 196625
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2513588 138 2513451 2139558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2629948 1564 2628384 2257118
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 110000 110000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11000 11000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1075788 1005622
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 89890 70166
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1286678 1196788
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 2813 2799
TOTAL (III) 2813 2799
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 649 649
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 115574 151506
Dettes fiscales et sociales 1189833 849969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 32836 55407
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1338893 1057532
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2628384 2257118
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1338893 1057532
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5049222 5049222 3718578
Chiffres d’affaires nets 5049222 5049222 3718578
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39429 47163
Autres produits 132 40
Total des produits d’exploitation (I) 5088783 3765780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 492100 384138
Impôts, taxes et versements assimilés 145951 119425
Salaires et traitements 3580553 2662138
Charges sociales 703630 513544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 340 4930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 20 10511
Total des charges d’exploitation (II) 4922594 3694685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 166189 71095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4992 2982
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4992 2982
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 554
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4992 2428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 171181 73523
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3921 22960
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8865 816
Reprises sur provisions et transferts de charges 2790
Total des produits exceptionnels (VII) 12786 26565
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4342 4552
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2287 10654
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 14 2799
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6644 18005
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6142 8560
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 35428
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 52005 11917
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5106561 3795328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5016671 3725162
BENEFICE OU PERTE 89890 70166
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12991 7079
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2813
Total Provisions pour risques et charges 2799 14 2813
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 138 138
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 138 138
TOTAL GENERAL 2937 14 2951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7077 7077
Clients douteux ou litigieux 165 165
Autres créances clients 1009951 1009951
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4406 4406
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 157340 157340
T. V. A. 22853 22853
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 11810 11810
Groupe et associés 904289 904289
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 142291 142291
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2260182 2253105 7077
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 649 649
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 115574 115574
Personnel et comptes rattachés 633179 633179
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 234736 234736
Impôts sur les bénéfices 37815 37815
T.V.A. 201182 201182
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 82921 82921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32836 32836
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1338893 1338893
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel