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BILAN OPERA CAFE 2016 Siren 438221228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	414661		414661	
Autres immobilisations incorporelles	400	400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158036	136241	21795	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28443	21231	7212	
Autres immobilisations corporelles	273204	214025	59179	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	698		698	
TOTAL (I)	875443	371898	503545	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4724		4724	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3372		3372	
Autres créances	39875		39875	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183675		183675	
Charges constatées d’avance	3441		3441	
TOTAL (II)	235088		235088	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1110531	371898	738633	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213403			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161226			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545129			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46271			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8008			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36116			
Dettes fiscales et sociales	103110			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193504			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	738633			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194746			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1672895		1672895	
Production vendue biens				
Production vendue services	3482		3482	
Chiffres d’affaires nets	1676377		1676377	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23799	
Autres produits			501	
Total des produits d’exploitation (I)			1700678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			429977	
Variation de stock (marchandises)			13369	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384835	
Impôts, taxes et versements assimilés			14128	
Salaires et traitements			462318	
Charges sociales			127699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27638	
Total des charges d’exploitation (II) 			1499189	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201489	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2388	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2388	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2388	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1004			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-19562			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-13254			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13254			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51129			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1700678			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1539452			
BENEFICE OU PERTE	161226			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23799			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26750			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415061		
Total Immobilisations corporelles		497273		3161
Total Immobilisations financières		698		
Total Général		913032		3161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40750	459684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				698
Total Général			40750	875443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400			400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369458	41786	39746	371498
AMORTISSEMENTS Total Général	369858	41786	39746	371898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	-30000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	-30000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		-22350		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	699			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27203			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9595			
Charges constatées d’avance	3441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47386	46688	698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46271	46271		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36116	36116		
Personnel et comptes rattachés	11326	11326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44134	44134		
Impôts sur les bénéfices	31560	31560		
T.V.A.	5149	5149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10941	10941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8008	8008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193504	193504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39262			
Location, charges locatives et de copropriété	120551			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109579			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115443			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	384835			
Taxe professionnelle	1095			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13033			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14128			
Montant de la TVA. collectée	208316			
Total TVA. déductible sur biens et services	97548			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16