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BILAN LA CLINIQUE DU BATIMENT 2018 Siren 438241234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19399	17145	2254	
Autres immobilisations corporelles	32575	24879	7696	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1941		1941	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26458		26458	
TOTAL (I)	80373	42023	38349	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53216		53216	
En cours de production de biens	17650		17650	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111594		111594	
Autres créances	23417		23417	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82426		82426	
Disponibilités	129039		129039	
Charges constatées d’avance	12805		12805	
TOTAL (II)	430148		430148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	510520	42023	468497	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5241			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44642			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58268			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6849			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12402			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189751		1	
Dettes fiscales et sociales	44460		1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156767			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410229			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	468497			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	396			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1016924		1016924	
Production vendue services	823		823	
Chiffres d’affaires nets	1017748		1017748	
				
Production stockée			13538	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11389	
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			1042765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282915	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8698	
Autres achats et charges externes			402002	
Impôts, taxes et versements assimilés			6829	
Salaires et traitements			226752	
Charges sociales			69298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1003702	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1062	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1062	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			928	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39991	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1351			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3649			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1003			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1048828			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004185			
BENEFICE OU PERTE	44642			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11389			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		64929		2705
Total Immobilisations financières		28399		
Total Général		93328		2705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15661	51973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28399
Total Général			15661	80373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50477	7207	15661	42023
AMORTISSEMENTS Total Général	50477	7207	15661	42023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26458	26458		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111594	111594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6575	65751		
T. V. A.	16842	1168421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12805	12005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174274	174274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6849	3596	3253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189751	189751		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24508	24508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13651	13651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6301	6301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12402	12402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156767	156767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410229	406976	3253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	247687			
Location, charges locatives et de copropriété	62819			
Personnel extérieur à l’entreprise	2400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7781			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81315			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	402002			
Taxe professionnelle	5074			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1755			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6829			
Montant de la TVA. collectée	118245			
Total TVA. déductible sur biens et services	90143			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8