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BILAN LA CLINIQUE DU BATIMENT 2017 Siren 438241234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16694	16380	314	
Autres immobilisations corporelles	48235	34096	14139	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1941		1941	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26458		26458	
TOTAL (I)	93328	50476	42852	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61914		61914	
En cours de production de biens	4113		4113	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81374		81374	
Autres créances	24120		24120	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82426		82426	
Disponibilités	34661		34661	
Charges constatées d’avance	21423		21423	
TOTAL (II)	310031		310031	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403359	50476	352883	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3213			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42027			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53625			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9952			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25321			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203159			
Dettes fiscales et sociales	52400			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8425			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299257			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	352883			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	352			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1003035		1003035	
Production vendue services	635		635	
Chiffres d’affaires nets	1003670		1003670	
				
Production stockée			4113	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8636	
Autres produits			429	
Total des produits d’exploitation (I)			1016847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233707	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21616	
Autres achats et charges externes			439935	
Impôts, taxes et versements assimilés			6924	
Salaires et traitements			233782	
Charges sociales			77079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			978369	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38478	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1056	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1056	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1056	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39534	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6667			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4660			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1022403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980375			
BENEFICE OU PERTE	42027			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65674		9899
Total Immobilisations financières		28397		2
Total Général		94072		9901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10644	64929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28399
Total Général			10644	93328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48794	8557	6873	50476
AMORTISSEMENTS Total Général	48794	8557	6873	50476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26456			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8371			
T. V. A.	8957			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6792			
Charges constatées d’avance	21423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153375	126917	26458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9952	3499	6453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203159	203159		
Personnel et comptes rattachés	1450	1450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41858	41856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7498	7498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1594	1594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25321	25321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8425	8425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299257	292804	6453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	41500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	280853			
Location, charges locatives et de copropriété	68646			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8937			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81499			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	439935			
Taxe professionnelle	5329			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1595			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6924			
Montant de la TVA. collectée	118925			
Total TVA. déductible sur biens et services	79869			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7