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BILAN ISSIPA 2021 Siren 438273971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3156	3156		
Autres immobilisations corporelles	30561	20490	10071	7348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3362974		3362974	1947801
Créances rattachées à des participations	1986088		1986088	2132913
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5382779	23646	5359133	4088062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163452		163452	94776
Autres créances	47898		47898	35492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207509		207509	21611
Charges constatées d’avance	1959		1959	10348
TOTAL (II)	420818		420818	162227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5803597	23646	5779951	4250289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104243		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1535865		1005244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	634614		684864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10537		6797	
TOTAL (I)	3485259		2966905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2153721		987243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44499		30094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7049		9149	
Dettes fiscales et sociales	89422		66032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			190867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2294692		1283384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5779951		4250289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	496210		496210	318939
Chiffres d’affaires nets	496210		496210	318939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17879	16524
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			514099	335469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113002	69577
Impôts, taxes et versements assimilés			12094	8115
Salaires et traitements			259195	167884
Charges sociales			86568	47751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4046	3864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			474907	297195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39192	38274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			605187	654919
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33958	20017
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			639145	674936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22628	7846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22628	7846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			616517	667090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655709	705364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3740		2297	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3830		2297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3830		-2297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17265		18203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1153244		1010405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518630		325540	
BENEFICE OU PERTE	634614		684864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26949		6768
Total Immobilisations financières		4080714		1415173
Total Général		4107663		1421942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5349062
Total Général				5382779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19600	4046		23646
AMORTISSEMENTS Total Général	19600	4046		23646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10537
Total Provisions réglementées	6797	3740		10537
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6797	3740		10537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3740		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1986288		1986288	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163452	163452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2928	2928		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3859	3859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89	89		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41023	41023		
Charges constatées d’avance	1959	1959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2199597	213308	1986288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206104	206104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1947617	443922	1298324	
Emprunts et dettes financières divers	3996	3996		
Fournisseurs et comptes rattachés	7049	7049		
Personnel et comptes rattachés	19300	19300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26950	26950		
Impôts sur les bénéfices	1205	1205		
T.V.A.	30471	30471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11496	11496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40503	40503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2294692	790997	1298324	205372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	439626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6