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BILAN INTERVENTION INFORMATIQUE MOBILIER AMENAGEMENT HOTELIER DU LITTORAL 2017 Siren 438269573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1526	1526		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	440000	216944	223056	259722
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176575	85532	91043	105230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8307	8307		
Autres immobilisations corporelles	141829	76132	65697	82771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7336		7336	7336
Créances rattachées à des participations	1524		1524	1524
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25554		25554	25554
TOTAL (I)	802652	388441	414210	482138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62747		62747	111856
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41066		41066	40897
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293133		293133	406431
Autres créances	288458		288458	329198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105000		105000	229772
Disponibilités	364321		364321	116724
Charges constatées d’avance	26334		26334	61505
TOTAL (II)	1181060		1181060	1296384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1983712	388441	1595270	1778522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	677850		677850	
Report à nouveau	-123131		-58446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18420		-64685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727139		708719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20103			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20103			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237		208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66782		126572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337932		370516	
Dettes fiscales et sociales	145582		168064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3513	
Autres dettes	297495		400931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848028		1069803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1595270		1778522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821040		1003021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237		208	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	235266	5858	241124	271241
Production vendue biens	2020928	81549	2102477	2038395
Production vendue services	26747	4991	31738	47915
Chiffres d’affaires nets	2282940	92398	2375338	2357551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8027	7374
Autres produits			24	353
Total des produits d’exploitation (I)			2383389	2365278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144565	194667
Variation de stock (marchandises)			-169	40895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1071070	1171072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49109	-47734
Autres achats et charges externes			599254	491471
Impôts, taxes et versements assimilés			17529	17839
Salaires et traitements			301181	371980
Charges sociales			96600	115549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67928	65103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20103	
Autres charges			2854	6282
Total des charges d’exploitation (II) 			2370025	2427123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13364	-61845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2036	2622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			109	
Total des charges financières (VI)			2145	2622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2145	1438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11219	-60407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14044		3354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14044		3354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6843		7633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6843		7633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7201		-4278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2397433		2372693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2379013		2437378	
BENEFICE OU PERTE	18420		-64685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	760		2396	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8027		7374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10823		11154	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2842		3115	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441526		
Total Immobilisations corporelles		326710		
Total Immobilisations financières		34415		
Total Général		802652		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				326710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34415
Total Général				802652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181804	36667		218470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138709	31261		169971
AMORTISSEMENTS Total Général	320513	67928		388441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20103
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20103		20103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20103		20103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20103		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1524	1524		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25554	25554		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	293133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15306			
T. V. A.	7666			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265486			
Charges constatées d’avance	26334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	635004	635004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	66782	39794	26988	
Fournisseurs et comptes rattachés	337932	337932		
Personnel et comptes rattachés	26860	26860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12389	12389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100814	100814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5520	5520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297495	297495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848028	821040	26988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			2396	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73955		28337	
Location, charges locatives et de copropriété	94997		80171	
Personnel extérieur à l’entreprise	32709		4885	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37717		31333	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	359876		346744	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	599254		491471	
Taxe professionnelle	5655		4107	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11874		13732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17529		17839	
Montant de la TVA. collectée	471670		436219	
Total TVA. déductible sur biens et services	157150		154458	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel