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BILAN INTERVENTION INFORMATIQUE MOBILIER AMENAGEMENT HOTELIER DU LITTORAL 2016 Siren 438269573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1526	1526		139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	440000	180278	259722	296389
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176575	71345	105230	119984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8307	8307		233
Autres immobilisations corporelles	141829	59057	82771	44094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7336		7336	7336
Créances rattachées à des participations	1524		1524	1524
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25554		25554	25554
TOTAL (I)	802652	320513	482138	495253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111856		111856	105020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40897		40897	40895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406431		406431	331708
Autres créances	329198		329198	312176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	229772		229772	312949
Disponibilités	116724		116724	126817
Charges constatées d’avance	61505		61505	57321
TOTAL (II)	1296384		1296384	1286886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2099036	320513	1778522	1782139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	677850		677850	
Report à nouveau	-58446			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64685		-58446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708719		773404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208		151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126572		136237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370516		303356	
Dettes fiscales et sociales	168064		172088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3513		3513	
Autres dettes	400931		393390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1069803		1008735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1778522		1782139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1003021		903929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	208		85	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	268733	2508	271241	269757
Production vendue biens	1927859	110536	2038395	1748907
Production vendue services	40522	7393	47915	19184
Chiffres d’affaires nets	2237114	120437	2357551	2037848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7374	
Autres produits			353	300
Total des produits d’exploitation (I)			2365278	2038149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194667	182020
Variation de stock (marchandises)			40895	-288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1171072	886744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47734	-44658
Autres achats et charges externes			491471	494921
Impôts, taxes et versements assimilés			17839	17313
Salaires et traitements			371980	374428
Charges sociales			115549	123801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65103	62246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6282	2927
Total des charges d’exploitation (II) 			2427123	2099455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61845	-61306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4060	4451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				136
Total des produits financiers (V)			4060	4587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2622	3619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2622	3619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1438	967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60407	-60339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3354		3305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3354		3305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7633		1411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7633		1411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4278		1893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2372693		2046040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2437378		2104486	
BENEFICE OU PERTE	-64685		-58446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2396		2164	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11154		11857	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3115		2913	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441526		
Total Immobilisations corporelles		274722		51989
Total Immobilisations financières		34415		
Total Général		750663		51989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				326710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34415
Total Général				802652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144999	36805		181804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110411	28298		138709
AMORTISSEMENTS Total Général	255410	65103		320513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1524	1524		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25554	25554		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	406431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3622			
Impôts sur les bénéfices	44301			
T. V. A.	557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279718			
Charges constatées d’avance	61505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	824214	824214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208	208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	126479	59697	66782	
Fournisseurs et comptes rattachés	370516	370516		
Personnel et comptes rattachés	43498	43498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26526	26526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93587	93587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4454	4454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3513	3513		
Groupe et associés	93	93		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400931	400931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069803	1003021	66782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2396		3040	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28337		19321	
Location, charges locatives et de copropriété	80171		76274	
Personnel extérieur à l’entreprise	4885		11293	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31333		37279	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	346744		350754	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	491471		494921	
Taxe professionnelle	4107		4729	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13732		12584	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17839		17313	
Montant de la TVA. collectée	436219		334666	
Total TVA. déductible sur biens et services	154458		135450	
Effectif moyen du personnel	11		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		13