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BILAN HYDROSTADIUM 2019 Siren 438289662
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 605341 544934 60407
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 26005 26005
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 300725 300725
Constructions 4450437 1420474 3029963
Installations techniques, matériel et outillage industriels 257186 197168 60018
Autres immobilisations corporelles 1568471 967125 601347
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 43299 43299
TOTAL (I) 7251465 3129701 4121764
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 21691 21691
Avances et acomptes versés sur commandes 102055 102055
Clients et comptes rattachés 15427491 15427491
Autres créances 3828943 3828943
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 768 768
Charges constatées d’avance 94325 94325
TOTAL (II) 19475273 19475273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 26726738 3129701 23597037
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 55724
Report à nouveau 2742830
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 654939
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4553492
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 208000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 208000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 689307
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2813
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7530852
Dettes fiscales et sociales 5511626
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22206
Produits constatés d’avance (2) 5078741
TOTAL (IV) 18835545
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 23597037
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18243147
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 452727 3163 455891
Production vendue biens
Production vendue services 40221131 501536 40722667
Chiffres d’affaires nets 40673859 504699 41178558
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 81258
Autres produits 51
Total des produits d’exploitation (I) 41259867
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 325966
Variation de stock (marchandises) 5195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 29387856
Impôts, taxes et versements assimilés 395522
Salaires et traitements 6572978
Charges sociales 3120533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 526873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5116
Total des charges d’exploitation (II) 40343031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 916836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 18
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25739
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -25720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 891116
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 13540
Reprises sur provisions et transferts de charges 4666
Total des produits exceptionnels (VII) 18206
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2705
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4595
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10906
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 112392
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 134691
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 41278092
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 40623153
BENEFICE OU PERTE 654939
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 81258
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 5103
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 624285 20181
Total Immobilisations corporelles 6573227 155867
Total Immobilisations financières 43129 220
Total Général 7240641 176268
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13120 631347
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 152272 6576819
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 50 43299
Total Général 165442 7251465
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 527845 30209 13120 544934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2235831 496665 147729 2584767
AMORTISSEMENTS Total Général 2763676 526874 160849 3129701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 4666 4666
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 208000
Total Provisions pour risques et charges 208000 208000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 212666 4666 208000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 4666
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 43299 43299
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 15427491 15427491
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1688 1688
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1365735 1365735
Autres impôts, taxes versements assimilés 2956 2956
Divers
Groupe et associés 2402228 2402228
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56335 56335
Charges constatées d’avance 94325 94325
TOTAL ETAT DES CREANCES 19394057 19350758 43299
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 689307 96910 419385
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7530852 7530852
Personnel et comptes rattachés 1108219 1108219
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 916993 916993
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3356100 3356100
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 130314 130314
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22206 22206
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5078741 5078741
TOTAL – ETAT DES DETTES 18832732 18240335 419385 173012
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 92704
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 128
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 128