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BILAN HYDROSTADIUM 2017 Siren 438289662
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 558991 488053 70938
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 65294 65294
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 300725 300725
Constructions 4278277 901995 3376282
Installations techniques, matériel et outillage industriels 253971 178132 75840
Autres immobilisations corporelles 1536755 821616 715138
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 25885 25885
TOTAL (I) 7019898 2389797 4630101
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 15559 15559
Avances et acomptes versés sur commandes 3704 3704
Clients et comptes rattachés 11968258 11968258
Autres créances 5437913 5437913
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 722 722
Charges constatées d’avance 98427 98427
TOTAL (II) 17524584 17524584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24544482 2389797 22154685
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 55724
Report à nouveau 2082020
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 728615
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 25438
TOTAL (I) 3991797
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 50000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 871770
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3900
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6127512
Dettes fiscales et sociales 3877934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13170
Produits constatés d’avance (2) 7218603
TOTAL (IV) 18112889
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 22154685
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 17331786
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9777 9261 19038
Production vendue biens
Production vendue services 36951624 310594 37262218
Chiffres d’affaires nets 36961401 319855 37281256
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 72095
Autres produits 58
Total des produits d’exploitation (I) 37353410
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 30276
Variation de stock (marchandises) -13673
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 27631185
Impôts, taxes et versements assimilés 339469
Salaires et traitements 5308500
Charges sociales 2718048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 446279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5333
Total des charges d’exploitation (II) 36467584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 885826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 32006
Différences négatives de change 117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 32122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -32122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 853704
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14975
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20507
Reprises sur provisions et transferts de charges 36613
Total des produits exceptionnels (VII) 72095
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 646
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 40
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5944
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6630
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 65465
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 100881
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 89673
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 37425505
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36696890
BENEFICE OU PERTE 728615
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 72095
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 5272
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 568110 56176
Total Immobilisations corporelles 4994786 2426560
Total Immobilisations financières 25862 63
Total Général 5588758 2482799
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 624285
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1051619 6369728
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40 25885
Total Général 1051659 7019898
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 436350 51703 488053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1594910 394576 87743 1901744
AMORTISSEMENTS Total Général 2031260 446279 87743 2389797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 25438
Total Provisions réglementées 56106 5944 36613 25438
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 50000
Total Provisions pour risques et charges 50000 50000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 106106 5944 36613 75438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 5944 36613
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25885
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11968258
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1120
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7236
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1245660
Autres impôts, taxes versements assimilés 9902
Divers
Groupe et associés 4173414
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 581
Charges constatées d’avance 98427
TOTAL ETAT DES CREANCES 17530483 17504598 25885
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 871770 90667 391072
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6127512 6127512
Personnel et comptes rattachés 920935 920935
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 917250 917250
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2009804 2009804
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 29944 29944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13170 13170
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 7218603 7218603
TOTAL – ETAT DES DETTES 18108988 17327885 391072 390031
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 86445
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 107
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 107