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BILAN HYDRO ROUSSILLON SERVICES 2016 Siren 438205155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33049	13776	19274	863
Immobilisations financières	658		658	540
Total Actif Immobilisé	33707	13776	19931	1403
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7059		7059	7276
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12644	1518	11127	17112
Créances – Autres	3608		3608	1621
Valeurs mobilières de placement	630		630	630
Disponibilités	13660		13660	3254
Caisse				
Charges constatées d’avance	1216		1216	1200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38817	1518	37300	31092
Total général Actif	72524	767		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2169	3662
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10639	12132
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10857	5216
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18044	15148
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46592	20364
Total général Passif			57231	32495
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	472		767	
Production vendue de biens – France	92348		84257	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3042			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95862		85024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	300		591	
Variation de stock (marchandises)	37436		18360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	217		1194	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23368		28740	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3027		2253	
Rémunérations du personnel 	12000		13000	
Charges sociales	13766		13838	
Dotations aux amortissements	4012		3292	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	94126		81268	
Résultat d’exploitation	1736		3756	
Produits financiers	11		12	
Produits exceptionnels	992		255	
Charges financières	570		361	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2169		3662	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			118	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32119	
Total Immobilisations (Augmentations)			22540	
Total Immobilisations (Diminutions)			20952	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel