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BILAN HOLDING PHELIPPEAU 2021 Siren 438246811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4809801	480980		
Concessions, brevets et droits similaires	2304485	84241	2220244	2221909
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1900	1900		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1840	1804		
Autres immobilisations corporelles	100378	92853	7525	5702
Immobilisations en cours	103315		103315	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12761337	82358	12678979	12677977
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	14955		14955	14991
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15932854	744136	15188718	15083079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	128270		128270	63480
Clients et comptes rattachés	1955462		1955462	1217618
Autres créances	8561954	254105	8307850	10364576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4039613		4039613	1577089
Charges constatées d’avance	50690		50690	37237
TOTAL (II)	14620546	254105	14366441	13202871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	362918		362918	453585
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30916318	998241	29918078	28739535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4969889		4969889	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16003839		16003839	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4876316		-582076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13275		-582076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16110688		16097413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4400		4400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4400		4400	
Emprunts obligataires convertibles	3628597		3628597	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4025807		3189644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4501304		3589372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	687395		1027958	
Autres dettes	572640		382837	
Produits constatés d’avance (2)	1323		2852	
TOTAL (IV)	138029901		12637722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29918078		28739535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1857563		1857563	1069569
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1857563		1857563	1069569
				
Production stockée				
Production immobilisée			3422	4120
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226345	253876
Autres produits			17	18
Total des produits d’exploitation (I)			2087347	1327583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1130308	1334035
Impôts, taxes et versements assimilés			20488	10097
Salaires et traitements			420577	366143
Charges sociales			151593	75953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5257	18451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7154	4822
Total des charges d’exploitation (II) 			1735378	1809501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351969	-481918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113116	342259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113116	342259
Dotations financières sur amortissements et provisions			90667	92252
Intérêts et charges assimilées			328531	333072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			419198	425324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-306082	-83065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45887	-564983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32612		32093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32612		32093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32612		-17094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2200463		1684842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2187188		2266919	
BENEFICE OU PERTE	13275		-582076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	480980			480980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82576	1665		84241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92965	3592		96557
AMORTISSEMENTS Total Général	656522	5257		661779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	453585		90667	362918
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163700		163700	
Clients douteux ou litigieux	1955462	1955462		
Autres créances clients	1955462	1955462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	403168	403168		
T. V. A.	93500	93500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8064843	109927	7954916	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144	144		
Charges constatées d’avance	50690	50690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10731806	2613190	8118616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	36285971		3628597	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4025807	806214	3057061	162532
Emprunts et dettes financières divers	1057106		1057106	
Fournisseurs et comptes rattachés	687395	687395		
Personnel et comptes rattachés	88692	88692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146869	83180	63689	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322549	322549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14531	14531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1323	13231		
Groupe et associés	3444198	93070	3351128	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385924	385924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13802990	2482877	11157581	162532
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel