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BILAN HOLDING PHELIPPEAU 2020 Siren 438246811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	480980	480980		
Concessions, brevets et droits similaires	2304485	82576	2221909	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1900	1900		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1804	1804		
Autres immobilisations corporelles	94964	89261	5702	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12760335	82358	12677977	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14991		14991	
Prêts				
Autres immobilisations financières	162500		162500	
TOTAL (I)	15821959	738879	15083079	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6348		6348	
Clients et comptes rattachés	1217621		1217621	
Autres créances	10618680	254105	10364576	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1577089		1577089	
Charges constatées d’avance	37237		37237	
TOTAL (II)	13456975	254105	13202871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	453585		453585	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29732519	992984	28739535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4969889			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16003839			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4294239			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-582076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16097413			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4400			
Emprunts obligataires convertibles	3628597			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3189644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3589372			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1027958			
Dettes fiscales et sociales	382837			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2852			
Autres dettes	816462			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12637722			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28739535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2751846			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30863			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1069569		1069569	
Chiffres d’affaires nets	1069569		1069569	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4120	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253876	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1327583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1334035	
Impôts, taxes et versements assimilés			10097	
Salaires et traitements			366143	
Charges sociales			75953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4822	
Total des charges d’exploitation (II) 			1809501	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-481918	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			342259	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			342259	
Dotations financières sur amortissements et provisions			92252	
Intérêts et charges assimilées			333072	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			425324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83065	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-564983	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32093			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17093			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1684842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2266919			
BENEFICE OU PERTE	-582076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153879			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4808			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		480980		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2304485		
Total Immobilisations corporelles		94803		3864
Total Immobilisations financières		12932686		5140
Total Général		15812955		9004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				480980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2304485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12937826
Total Général				15821959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	474980	6000		480980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72076	10500		82576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91014	1951		92965
AMORTISSEMENTS Total Général	638071	18451		656522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4400
Total Provisions pour risques et charges	4400			4400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				82358
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	252765	1337		254105
Total Provisions pour dépréciation	335126	1337		336462
TOTAL GENERAL	339526	1337		340862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1337		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162500		162500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1217621	1217621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	869547	466380	403167	
T. V. A.	141473	141473		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6633	6633		
Divers	1182	1182		
Groupe et associés	9592776	109212	9483564	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6770	6770		
Charges constatées d’avance	37237	37237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12036038	1986808	10049230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3628597		3628597	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3189644	811354	2378290	
Emprunts et dettes financières divers	932296		932296	
Fournisseurs et comptes rattachés	1027956	1027958		
Personnel et comptes rattachés	60832	60832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75572	75572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232937	232937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13495	13495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2852	2852		
Groupe et associés	2657076	93202	2563874	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	816462	433644	382818	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12637722	2751846	9885876	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	336767			
Location, charges locatives et de copropriété	122179			
Personnel extérieur à l’entreprise	262772			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	271283			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	341032			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1334035			
Taxe professionnelle	1156			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8941			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10097			
Montant de la TVA. collectée	308893			
Total TVA. déductible sur biens et services	199994			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11